WKN: A1C1G8 / ISIN: IE00B3Y8D011 / DWS Investment SA
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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13,42 €0,07 % (0,01) Differenz zum 10.10.2024 |
13,42 € | 11,41 € | 13,42 % | 5,86 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Um das Ziel zu erreichen, wird der Fondsmanager, die DWS Investments GmbH, dem Sub- Portfoliomanager, der DWS Investments UK Limited, zu regelmäßigen vierteljährlichen Terminen (jeweils ein vierteljährlicher Anlageauswahl-Stichtag) und zu anderen vom Fondsmanager nach eigenem Ermessen bestimmten Zeitpunkten die Zusammensetzung des Anlagevermögens mitteilen, die dem Sub-Portfoliomanager als Grundlage für die tägliche Portfolioverwaltung dient. Für die vorgeschlagene Zusammensetzung gelten zu jedem vierteljährlichen Anlageauswahl-Stichtag die folgenden Beschränkungen hinsichtlich der Gewichtung: (i) Die Gewichtung von ETFs mit Aktien als Assetklasse darf 15% bis 30% betragen, (ii) die Gewichtung von ETFs mit festverzinslichen Wertpapieren als Assetklasse darf 60% bis 85% betragen, und (iii) die Gewichtung von ETFs mit Rohstoffen als Assetklasse darf bis zu 10% betragen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Hierzu wird ein ausgewogenes, diversifiziertes Portfolio angestrebt, das sich primär aus börsennotierten Fonds (ETFs) auf Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und/oder Rohstoffe zusammensetzt, die von Xtrackers, Xtrackers II und Xtrackers (IE) plc begeben werden. Ergänzend kann der Fonds gelegentlich auch direkt in übertragbare Wertpapieren, Geldmarktinstrumente oder andere Organsimen für gemeinsame Anlagen investieren ("Anlagevermögen"). Die Zusammensetzung des Anlagevermögens richtet sich nach dem übergeordneten Ziel einer Total-Return-Strategie, von den Kapitalzuwächsen und generierten Erträgen der Positionen des Anlagevermögens zu profitieren und gleichzeitig die Volatilität des Portfolios zu begrenzen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 64 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | A1C1G8 |
ISIN | IE00B3Y8D011 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,54 % | 2,13 % | 4,54 % | 11,49 % | 3,51 % | 13,58 % | 38,35 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -5,41 % | -2,46 % | -8,07 % | -39,93 % |
Hoch | --- | --- | --- | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 |
Tief | --- | --- | --- | 11,84 | 11,41 | 10,30 | 9,61 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,41 | 0,42 | 0,37 |
Volatilität | 2,80 | 4,57 | 3,94 | 3,61 | 4,93 | 5,86 | 5,32 |
Maximaler Verlust | -0,26 % | -2,26 % | -2,26 % | -2,26 % | -14,42 % | -17,03 % | -17,03 % |
Ausschüttungen
am 25.07.2012 | 0,12 € |
am 26.07.2013 | 0,23 € |
am 24.07.2014 | 0,54 € |
am 04.04.2016 | 0,16 € |
am 10.04.2017 | 0,13 € |
am 09.04.2018 | 0,07 € |
am 11.04.2019 | 0,24 € |
am 13.05.2020 | 0,28 € |
am 28.04.2021 | 0,11 € |
am 27.04.2022 | 0,13 € |
am 10.08.2022 | 0,03 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 830 KB | Download |
24.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10972 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15937 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13077 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5097 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3493 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.