WKN: DBX0GY / ISIN: LU0514694701 / DWS Investment SA
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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23,56 USD-1,54 % (-0,37) Differenz zum 02.10.2024 |
25,70 USD | 18,61 USD | 27,41 % | 20,75 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,54 % |
Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf www.Xtrackers.com verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren. Der voraussichtliche Tracking Error unter normalen Marktbedingungen beträgt 2 Prozent.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Thailand TRN Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus Thailand widerspiegeln soll, die für Anleger weltweit zur Verfügung stehen. Dabei kann es sich sowohl um Stammaktien als auch um Vorzugsaktien handeln. Der Index wird auf Basis der Netto- Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 88 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Thailand TRN Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | DBX0GY |
ISIN | LU0514694701 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 9,35 % | 25,70 % | 19,69 % | 17,20 % | 3,95 % | -11,37 % | 9,82 % |
Outperformance | --- | --- | --- | - | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 24,25 | 25,70 | 27,41 | 29,21 |
Tief | --- | --- | --- | 18,61 | 18,61 | 15,88 | 14,41 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,44 | 0,81 | 0,76 |
Volatilität | 22,99 | 17,82 | 16,15 | 16,83 | 16,19 | 20,75 | 18,13 |
Maximaler Verlust | -2,81 % | -2,86 % | -8,77 % | -14,55 % | -27,61 % | -42,04 % | -45,62 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
25.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8347 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1358 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3536 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8389 KB | Download |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6709 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2286 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 195 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 441 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,54 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.