WKN: DBX0BC / ISIN: LU0378818560 / DWS Investment SA
Kurs vom 08.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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146,58 SGD0,00 % (-0,01) Differenz zum 07.12.2023 |
160,36 SGD | 136,27 SGD | 161,58 % | 4,17 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 SGD |
Zeit | 08.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,00 % |
Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Drittparteien eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Singapore Government Bond Index (der "Index") abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von festverzinslichen handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) in SingapurDollar abbilden, die vom singapurianischen Staat begeben werden. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, bei denen der Inhaber einen festen Zinssatz erhält. Zur Ermittlung der geeigneten Anleihen können bestimmte zusätzliche Auswahlkriterien, wie Mindestrestlaufzeit oder Mindestgröße der Anleiheemission, herangezogen werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE Fixed Income LLC berechnet und monatlich überprüft und neu gewichtet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Asien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 115 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | FTSE Singapore Government Bond Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Vereinigtes Königreich |
WKN | DBX0BC |
ISIN | LU0378818560 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,56 % | 2,47 % | 0,13 % | 2,61 % | -8,38 % | 4,07 % | 16,01 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,03 % | 4,74 % | 5,84 % | 23,76 % |
Hoch | --- | --- | --- | 149,13 | 160,36 | 161,58 | 161,58 |
Tief | --- | --- | --- | 139,88 | 136,27 | 136,27 | 125,68 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,09 | 0,02 | 0,01 |
Volatilität | 5,07 | 4,76 | 4,35 | 5,00 | 4,43 | 4,17 | 3,83 |
Maximaler Verlust | -1,05 % | -1,29 % | -4,08 % | -5,32 % | -15,02 % | -15,66 % | -15,66 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5878 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1786 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3057 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3022 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3992 KB | Download |
01.08.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3856 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 189 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 161 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.