WKN: DBX0PN / ISIN: LU1094612022 / DWS Investment SA
Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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21,01 USD0,12 % (0,02) Differenz zum 06.12.2023 |
22,69 USD | 20,04 USD | 22,69 % | 4,52 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,12 % |
Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er eine optimierte Auswahl des Portfolios aus Wertpapieren erwirbt, die die Bestandteile des Index bilden, oder indem er nicht mit dem Index in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere oder sonstige geeignete Vermögenswerte erwirbt (wie vom Anlageverwalter auf Basis seiner RQFII-Anlagequote festgelegt).
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbildet, die von der Regierung der Volksrepublik China (VRC) begeben und an der Shanghai Stock Exchange, der Shenzhen Stock Exchange und am Interbankenmarkt für Anleihen der VRC gehandelt werden. Der Index wird in Renminbi (CNY) berechnet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 34 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | DBX0PN |
ISIN | LU1094612022 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,90 % | 2,82 % | 0,59 % | 0,59 % | 1,25 % | 12,67 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,04 % | 7,72 % | 9,47 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 21,78 | 22,69 | 22,69 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 20,39 | 20,04 | 18,36 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,14 | 0,10 | 0,00 |
Volatilität | 4,68 | 3,54 | 3,97 | 4,54 | 4,75 | 4,52 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,46 % | -0,83 % | -2,68 % | -6,38 % | -11,68 % | -11,68 % | - |
Ausschüttungen
am 05.04.2016 | 0,09 USD |
am 06.04.2017 | 0,51 USD |
am 09.04.2018 | 0,17 USD |
am 11.04.2019 | 0,55 USD |
am 17.06.2020 | 0,45 USD |
am 28.04.2021 | 0,55 USD |
am 27.04.2022 | 0,61 USD |
am 10.08.2022 | 0,33 USD |
am 08.02.2023 | 0,32 USD |
am 23.08.2023 | 0,29 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5878 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1786 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3057 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3022 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3992 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 23.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.