Xtrackers II Harvest China Gov.Bd.UE 1D

WKN: DBX0PN / ISIN: LU1094612022 / DWS Investment SA

Kurs vom 07.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
21,01 USD0,12 %
(0,02) Differenz zum 06.12.2023
22,69 USD 20,04 USD22,69 % 4,52 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 07.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,12 %
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Strategie

Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er eine optimierte Auswahl des Portfolios aus Wertpapieren erwirbt, die die Bestandteile des Index bilden, oder indem er nicht mit dem Index in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere oder sonstige geeignete Vermögenswerte erwirbt (wie vom Anlageverwalter auf Basis seiner RQFII-Anlagequote festgelegt).

Ziel

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbildet, die von der Regierung der Volksrepublik China (VRC) begeben und an der Shanghai Stock Exchange, der Shenzhen Stock Exchange und am Interbankenmarkt für Anleihen der VRC gehandelt werden. Der Index wird in Renminbi (CNY) berechnet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 34 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN DBX0PN
ISIN LU1094612022

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,90 %2,82 %0,59 %0,59 %1,25 %12,67 %-
Outperformance---------10,04 %7,72 %9,47 %-
Hoch---------21,7822,6922,690,00
Tief---------20,3920,0418,360,00
Beta0,000,000,000,120,140,100,00
Volatilität4,683,543,974,544,754,520,00
Maximaler Verlust-0,46 %-0,83 %-2,68 %-6,38 %-11,68 %-11,68 %-

Ausschüttungen

am 05.04.2016 0,09 USD
am 06.04.2017 0,51 USD
am 09.04.2018 0,17 USD
am 11.04.2019 0,55 USD
am 17.06.2020 0,45 USD
am 28.04.2021 0,55 USD
am 27.04.2022 0,61 USD
am 10.08.2022 0,33 USD
am 08.02.2023 0,32 USD
am 23.08.2023 0,29 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5878 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1786 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3057 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3022 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3992 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 23.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.