Xtrackers II Global Gov.Bd.UE 1D

WKN: DBX0MF / ISIN: LU0690964092 / DWS Investment SA

Kurs vom 17.01.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
213,40 €-0,11 %
(-0,24) Differenz zum 14.01.2022
226,25 € 204,60 €226,25 % 3,06 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 17.01.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,11 %
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Strategie

Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Indexbestandteile und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen.

Ziel

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE World Government Bond Index - Developed Markets (der "Index") abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Der Index soll die Wertentwicklung eines Korbs von festverzinslichen Investment-Grade-Staatsanleihen in lokaler Währung, die von Industriestaaten begeben werden, abbilden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die i) von Industriestaaten begeben werden, und ii) von den führenden Ratingagenturen als "Investment Grade" eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit und Marktgröße, können ebenfalls berücksichtigt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE Fixed Income LLC berechnet und monatlich überprüft und neu gewichtet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.188 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN DBX0MF
ISIN LU0690964092

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,26 %-1,22 %-2,98 %-3,72 %4,20 %3,80 %18,45 %
Outperformance----------1,39 %-0,35 %3,05 %-
Hoch---------222,09226,25226,25226,25
Tief---------213,40204,60200,02179,17
Beta0,000,000,000,04-0,04-0,040,00
Volatilität3,223,963,413,073,563,062,86
Maximaler Verlust-2,26 %-2,58 %-3,33 %-3,91 %-5,68 %-5,68 %-7,10 %

Ausschüttungen

am 25.07.2012 2,93 €
am 25.07.2013 2,90 €
am 24.07.2014 2,73 €
am 02.04.2015 1,49 €
am 04.04.2016 2,00 €
am 09.04.2018 1,38 €
am 11.04.2019 1,94 €
am 17.06.2020 2,28 €
am 28.04.2021 3,47 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2482 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1796 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1901 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1674 KB Download
01.08.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 3856 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 1061 KB Download
01.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 546 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 194 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 23.08.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.