WKN: DBX0NV / ISIN: LU0942970103 / DWS Investment SA
Kurs vom 08.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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38,70 USD-0,45 % (-0,17) Differenz zum 07.12.2023 |
48,12 USD | 35,25 USD | 48,12 % | 5,86 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 08.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,45 % |
Der Index spiegelt die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von Investment-Grade-Schuldtiteln an den weltweiten Rentenmärkten wider. Das Universum geeigneter Anleihen für die Aufnahme in den Index umfasst alle investierbaren festverzinslichen Investment-Grade-Schuldtitel, die nach Abzug des jeweils höchsten und niedrigsten verfügbaren Ratings über ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB- oder höher) von Moody"s, Standard & Poor"s und Fitch verfügen. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen (einschließlich Wertpapieren der Kategorie "To Be Announced" (TBA) und hypothekenbesicherter Wertpapiere (MBS)) enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index (der "Index") abzubilden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 653 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable, SRI Currency Neutral Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | DBX0NV |
ISIN | LU0942970103 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,44 % | 2,66 % | 0,43 % | 0,14 % | -18,79 % | -5,16 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,20 % | 5,47 % | 1,11 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 39,70 | 48,12 | 48,12 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 36,31 | 35,25 | 35,25 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,37 | 0,23 | 0,20 |
Volatilität | 7,04 | 7,00 | 6,61 | 7,03 | 6,55 | 5,86 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,65 % | -3,68 % | -7,47 % | -8,54 % | -26,74 % | -26,74 % | - |
Ausschüttungen
am 04.04.2016 | 0,97 USD |
am 06.04.2017 | 0,46 USD |
am 09.04.2018 | 0,66 USD |
am 11.04.2019 | 0,84 USD |
am 17.06.2020 | 0,68 USD |
am 28.04.2021 | 0,42 USD |
am 27.04.2022 | 0,47 USD |
am 08.06.2022 | 0,10 USD |
am 10.08.2022 | 0,27 USD |
am 09.11.2022 | 0,20 USD |
am 08.02.2023 | 0,21 USD |
am 24.05.2023 | 0,21 USD |
am 23.08.2023 | 0,23 USD |
am 15.11.2023 | 0,23 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5878 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1786 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3057 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3022 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3992 KB | Download |
16.02.2018 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1290 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.