Xtrackers II ESG Gl.Aggregate Bd.UE 1D

WKN: DBX0NV / ISIN: LU0942970103 / DWS Investment SA

Kurs vom 08.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
38,70 USD-0,45 %
(-0,17) Differenz zum 07.12.2023
48,12 USD 35,25 USD48,12 % 5,86 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 08.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,45 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Der Index spiegelt die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von Investment-Grade-Schuldtiteln an den weltweiten Rentenmärkten wider. Das Universum geeigneter Anleihen für die Aufnahme in den Index umfasst alle investierbaren festverzinslichen Investment-Grade-Schuldtitel, die nach Abzug des jeweils höchsten und niedrigsten verfügbaren Ratings über ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB- oder höher) von Moody"s, Standard & Poor"s und Fitch verfügen. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen (einschließlich Wertpapieren der Kategorie "To Be Announced" (TBA) und hypothekenbesicherter Wertpapiere (MBS)) enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen.

Ziel

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index (der "Index") abzubilden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 653 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable, SRI Currency Neutral Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN DBX0NV
ISIN LU0942970103

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,44 %2,66 %0,43 %0,14 %-18,79 %-5,16 %-
Outperformance----------1,20 %5,47 %1,11 %-
Hoch---------39,7048,1248,120,00
Tief---------36,3135,2535,250,00
Beta0,000,000,000,440,370,230,20
Volatilität7,047,006,617,036,555,860,00
Maximaler Verlust-0,65 %-3,68 %-7,47 %-8,54 %-26,74 %-26,74 %-

Ausschüttungen

am 04.04.2016 0,97 USD
am 06.04.2017 0,46 USD
am 09.04.2018 0,66 USD
am 11.04.2019 0,84 USD
am 17.06.2020 0,68 USD
am 28.04.2021 0,42 USD
am 27.04.2022 0,47 USD
am 08.06.2022 0,10 USD
am 10.08.2022 0,27 USD
am 09.11.2022 0,20 USD
am 08.02.2023 0,21 USD
am 24.05.2023 0,21 USD
am 23.08.2023 0,23 USD
am 15.11.2023 0,23 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5878 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1786 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3057 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3022 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3992 KB Download
16.02.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 1290 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 07.08.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.