Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.Sh.D.S.UE 1C

WKN: DBX0AW / ISIN: LU0321463258 / DWS Investment SA

Kurs vom 29.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
66,34 €-0,18 %
(-0,12) Differenz zum 28.09.2020
78,34 € 66,34 €83,12 % 3,85 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 5,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €

Kursdaten

Zeit 29.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,18 %

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Strategie

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Ziel

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Short IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN Index (der "Index") abzubilden. Der Index spiegelt die tägliche umgekehrte Entwicklung des IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN Index (der "Basisindex") zuzüglich eines Zinssatzes wider. Auf täglicher Basis dürfte der Stand des Index somit steigen, wenn der Basisindex fällt, und fallen, wenn der Basisindex steigt. Der zum Indexstand addierte Zinssatz basiert auf dem Interbanken-Tagesgeldzinssatz in der Eurozone und einem Marktsatz für bestimmte Repo-Geschäfte mit Anleihen, der auf die Leerverkaufspositionen (Short-Positionen) erzielt wird

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Spezial
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 38 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark SHORT iBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN DBX0AW
ISIN LU0321463258

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,58 %-2,26 %-3,64 %-2,58 %-15,19 %-20,05 %-38,71 %
Outperformance---------5,63 %0,78 %1,53 %4,61 %
Hoch---------71,0778,3483,12115,84
Tief---------66,3466,3466,3466,34
Beta0,000,000,00-0,060,00-0,010,00
Volatilität2,953,513,855,013,903,853,80
Maximaler Verlust-1,58 %-2,72 %-5,81 %-6,65 %-15,31 %-20,18 %-42,73 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3118 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1386 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1072 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1522 KB Download
01.08.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 3856 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 1061 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 237 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 159 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 21.02.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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