WKN: DBX0AG / ISIN: LU0290357259 / DWS Investment SA
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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251,09 €-0,49 % (-1,24) Differenz zum 01.10.2024 |
287,00 € | 224,39 € | 292,16 % | 7,06 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,49 % |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens sieben Jahren und höchstens zehn Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 7-10 Index (der "Index") abzubilden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.371 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 7-10 Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | DBX0AG |
ISIN | LU0290357259 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,07 % | 5,09 % | 3,95 % | 11,16 % | -11,78 % | -12,33 % | 6,68 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,37 % | 4,24 % | 8,29 % | 22,89 % |
Hoch | --- | --- | --- | 252,32 | 287,00 | 292,16 | 292,16 |
Tief | --- | --- | --- | 224,94 | 224,39 | 224,39 | 224,39 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,37 | 0,21 | 0,14 |
Volatilität | 5,02 | 4,57 | 5,67 | 5,97 | 8,43 | 7,06 | 5,70 |
Maximaler Verlust | -0,77 % | -0,86 % | -1,89 % | -3,98 % | -21,82 % | -23,20 % | -23,20 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
25.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6898 KB | Download |
25.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6968 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2039 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3357 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7065 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3057 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 200 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 439 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.