Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C

WKN: DBX0AF / ISIN: LU0290357176 / DWS Investment SA

Kurs vom 06.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
227,72 €0,14 %
(0,33) Differenz zum 05.11.2024
249,66 € 208,93 €252,43 % 5,09 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 06.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,14 %
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Strategie

Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Ziel

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7 Index (der "Index") abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 1.026 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7 Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN DBX0AF
ISIN LU0290357176

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,42 %0,31 %2,51 %6,05 %-8,54 %-7,77 %2,58 %
Outperformance---------0,20 %-1,06 %-0,07 %5,70 %
Hoch---------231,51249,66252,43252,43
Tief---------214,68208,93208,93208,93
Beta0,000,000,000,060,260,140,09
Volatilität3,933,813,884,306,125,094,02
Maximaler Verlust-1,45 %-1,78 %-1,78 %-2,92 %-16,32 %-17,23 %-17,23 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6898 KB Download
25.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6968 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2039 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2864 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3357 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7065 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 200 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 440 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 05.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.