WKN: DBX0AK / ISIN: LU0290357846 / DWS Investment SA
Kurs vom 28.11.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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257,41 €0,47 % (1,20) Differenz zum 27.11.2023 |
492,83 € | 229,81 € | 492,83 % | 16,85 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 28.11.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,47 % |
Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+ Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine vor der Euro-Einführung geltende Währung lauten, die von Regierungen der folgenden fünf Länder der Eurozone begeben werden: Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird entsprechend einer vorab festgelegten Methode neu gewichtet. Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens 25 Jahren haben. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und ein ausstehendes Emissionsvolumen in Höhe von mindestens EUR 1 Mrd. aufweisen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von Markit Indices Limited gesponsert und monatlich überprüft und neu gewichtet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 99 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | DBX0AK |
ISIN | LU0290357846 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 9,53 % | -0,03 % | -2,02 % | -13,54 % | -46,99 % | -23,06 % | 15,39 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,29 % | 28,08 % | 29,79 % | 100,23 % |
Hoch | --- | --- | --- | 312,55 | 492,83 | 492,83 | 492,83 |
Tief | --- | --- | --- | 229,81 | 229,81 | 229,81 | 220,74 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 0,32 | 0,28 | 0,19 |
Volatilität | 16,85 | 18,58 | 18,76 | 21,71 | 18,98 | 16,85 | 14,49 |
Maximaler Verlust | -1,84 % | -12,35 % | -16,16 % | -26,47 % | -53,37 % | -53,37 % | -53,37 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5868 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1786 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3057 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3022 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3992 KB | Download |
01.08.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3856 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 200 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 149 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.