Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1C

WKN: DBX0AN / ISIN: LU0290358497 / DWS Investment SA

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
141,22 €0,01 %
(0,02) Differenz zum 17.04.2024
141,22 € 134,67 €141,22 % 0,13 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Ziel

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® (der "Index") abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (€STR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Geldmarkt
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 6.751 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN DBX0AN
ISIN LU0290358497

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,34 %0,99 %2,00 %3,79 %4,06 %2,92 %1,01 %
Outperformance---------0,53 %-1,06 %-2,11 %-4,10 %
Hoch---------141,22141,22141,22141,22
Tief---------136,06134,67134,67134,67
Beta0,000,000,000,000,000,000,00
Volatilität0,170,150,150,150,150,130,10
Maximaler Verlust0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %-0,77 %-1,85 %-3,69 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3357 KB Download
01.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 8563 KB Download
01.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5878 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1786 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3057 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3992 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 215 KB Download
01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 194 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.