WKN: DBX0PP / ISIN: LU1109939865 / DWS Investment SA
Kurs vom 03.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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8,39 €0,08 % (0,01) Differenz zum 02.05.2024 |
8,41 € | 7,50 € | 8,41 % | 3,78 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 03.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,08 % |
Für eine Aufnahme in den Index müssen neue Anleihen am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und bis zu drei Jahren haben. Die Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein und müssen ein Rating unter Baa3/BBB- von bedeutenden Rating- Agenturen aufweisen.
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung der größten liquiden, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment Grade- Segment ab, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb Europas begeben werden. Die Zusammensetzung des Index wird monatlich überprüft und neu gewichtet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 88 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | DBX0PP |
ISIN | LU1109939865 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,05 % | 0,27 % | 3,88 % | 5,90 % | 3,83 % | 8,82 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,88 % | 5,37 % | 3,47 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 7,91 | 7,50 | 6,61 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,07 | 0,14 | 0,12 |
Volatilität | 1,23 | 1,10 | 1,47 | 1,42 | 2,34 | 3,78 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,36 % | -0,42 % | -0,42 % | -1,25 % | -8,17 % | -16,82 % | - |
Ausschüttungen
am 04.04.2016 | 0,31 € |
am 06.04.2017 | 0,31 € |
am 09.04.2018 | 0,13 € |
am 11.04.2019 | 0,18 € |
am 17.06.2020 | 0,29 € |
am 28.04.2021 | 0,49 € |
am 27.04.2022 | 0,22 € |
am 10.08.2022 | 0,22 € |
am 08.02.2023 | 0,30 € |
am 23.08.2023 | 0,30 € |
am 21.02.2024 | 0,30 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3357 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7065 KB | Download |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8563 KB | Download |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5878 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1786 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3057 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.