WKN: DBX0NK / ISIN: LU0875160326 / DWS Investment SA
Kurs vom 06.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,24 USD-0,01 % (0,00) Differenz zum 05.12.2023 |
16,92 USD | 9,24 USD | 16,92 % | 20,80 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 06.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index durch den Erwerb aller darin enthaltenen Wertpapiere vor Gebühren und Kosten nachzubilden. Dies erfolgt über die RQFII-Zulassung des Fondsmanagers oder über die Programme Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (Stock Connect), die mit dem Ziel entwickelt wurden, einen wechselseitigen Marktzugang zwischen der SSE und der Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK) sowie zwischen der SZSE und der SEHK zu ermöglichen. Sollte es aufgrund von Beschränkungen oder einer begrenzten Verfügbarkeit (wie einer Aussetzung oder unzureichenden Liquidität von A-Aktien) nicht möglich sein, bestimmte Indexbestandteile zu erwerben, wird der Fonds versuchen, den Index durch die Investition in ein Portfolio von Aktien und anderen zulässigen Anlagen, die eine repräsentative Auswahl des Index darstellen, oder in nicht damit in Zusammenhang stehende Aktien oder andere zulässige Anlagen abbilden.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, den CSI300 Index (der "Index") abzubilden. Der Index spiegelt die Kursentwicklung der Wertpapiere von 300 Unternehmen wider, die an der Shanghai Stock Exchange (SSE) und der Shenzhen Stock Exchange (SZSE) notiert sind. Der Index wird in Onshore-Renminbi (CNY) berechnet. Das Auswahluniversum des Index umfasst alle AAktien und von Unternehmen auf dem chinesischen Festland ausgegebene Aktienzertifikate (Red Chips), die an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange notiert sind und bestimmte Kriterien erfüllen. Der Index wird überprüft und kann alle sechs Monate angepasst werden. Er wird auf Basis der Kursrendite berechnet, das heißt, der Indexstand berücksichtigt keine Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 400 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | CSI300 Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | DBX0NK |
ISIN | LU0875160326 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,91 % | -9,02 % | -9,92 % | -15,23 % | -35,92 % | 8,67 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,49 % | 35,91 % | 9,28 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 11,97 | 16,92 | 16,92 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 9,24 | 9,24 | 7,94 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,21 | 0,46 | 0,62 |
Volatilität | 13,82 | 12,71 | 15,20 | 15,08 | 19,51 | 20,80 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -5,47 % | -9,02 % | -15,54 % | -22,83 % | -45,40 % | -45,40 % | - |
Ausschüttungen
am 24.07.2014 | 0,07 USD |
am 02.04.2015 | 0,04 USD |
am 05.04.2016 | 0,19 USD |
am 06.04.2017 | 0,22 USD |
am 09.04.2018 | 0,21 USD |
am 11.04.2019 | 0,09 USD |
am 22.04.2020 | 0,18 USD |
am 28.04.2021 | 0,15 USD |
am 27.04.2022 | 0,14 USD |
am 10.08.2022 | 0,07 USD |
am 08.02.2023 | 0,10 USD |
am 23.08.2023 | 0,08 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8233 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1342 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2286 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4120 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5471 KB | Download |
16.02.2018 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2167 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 04.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.