Xtrackers Harvest CSI300 UE 1D

WKN: DBX0NK / ISIN: LU0875160326 / DWS Investment SA

Kurs vom 06.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
9,24 USD-0,01 %
(0,00) Differenz zum 05.12.2023
16,92 USD 9,24 USD16,92 % 20,80 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 06.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,01 %
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Strategie

Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index durch den Erwerb aller darin enthaltenen Wertpapiere vor Gebühren und Kosten nachzubilden. Dies erfolgt über die RQFII-Zulassung des Fondsmanagers oder über die Programme Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (Stock Connect), die mit dem Ziel entwickelt wurden, einen wechselseitigen Marktzugang zwischen der SSE und der Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK) sowie zwischen der SZSE und der SEHK zu ermöglichen. Sollte es aufgrund von Beschränkungen oder einer begrenzten Verfügbarkeit (wie einer Aussetzung oder unzureichenden Liquidität von A-Aktien) nicht möglich sein, bestimmte Indexbestandteile zu erwerben, wird der Fonds versuchen, den Index durch die Investition in ein Portfolio von Aktien und anderen zulässigen Anlagen, die eine repräsentative Auswahl des Index darstellen, oder in nicht damit in Zusammenhang stehende Aktien oder andere zulässige Anlagen abbilden.

Ziel

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, den CSI300 Index (der "Index") abzubilden. Der Index spiegelt die Kursentwicklung der Wertpapiere von 300 Unternehmen wider, die an der Shanghai Stock Exchange (SSE) und der Shenzhen Stock Exchange (SZSE) notiert sind. Der Index wird in Onshore-Renminbi (CNY) berechnet. Das Auswahluniversum des Index umfasst alle AAktien und von Unternehmen auf dem chinesischen Festland ausgegebene Aktienzertifikate (Red Chips), die an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange notiert sind und bestimmte Kriterien erfüllen. Der Index wird überprüft und kann alle sechs Monate angepasst werden. Er wird auf Basis der Kursrendite berechnet, das heißt, der Indexstand berücksichtigt keine Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 400 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark CSI300 Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN DBX0NK
ISIN LU0875160326

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,91 %-9,02 %-9,92 %-15,23 %-35,92 %8,67 %-
Outperformance---------11,49 %35,91 %9,28 %-
Hoch---------11,9716,9216,920,00
Tief---------9,249,247,940,00
Beta0,000,000,000,500,210,460,62
Volatilität13,8212,7115,2015,0819,5120,800,00
Maximaler Verlust-5,47 %-9,02 %-15,54 %-22,83 %-45,40 %-45,40 %-

Ausschüttungen

am 24.07.2014 0,07 USD
am 02.04.2015 0,04 USD
am 05.04.2016 0,19 USD
am 06.04.2017 0,22 USD
am 09.04.2018 0,21 USD
am 11.04.2019 0,09 USD
am 22.04.2020 0,18 USD
am 28.04.2021 0,15 USD
am 27.04.2022 0,14 USD
am 10.08.2022 0,07 USD
am 08.02.2023 0,10 USD
am 23.08.2023 0,08 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8233 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1342 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2286 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4120 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5471 KB Download
16.02.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 2167 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 04.08.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.