WKN: DBX1MB / ISIN: LU0274212538 / DWS Investment SA
Kurs vom 17.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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32,66 €0,71 % (0,23) Differenz zum 16.04.2024 |
33,76 € | 18,71 € | 33,76 % | 22,06 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 17.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,71 % |
Die Unternehmen werden aus allen Industriezweigen so ausgewählt, dass der Index die Gewichtung der einzelnen Branchen an der Börse widerspiegelt. Innerhalb der Industriezweige werden die Unternehmen anhand des höchsten Gesamtwerts an frei verfügbaren Aktien im Vergleich zu anderen Unternehmen an der Börse ausgewählt. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Die Unternehmen werden auch auf der Basis ihrer Finanzstärke und des Handelsvolumens ihrer Aktien ausgewählt. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Die Zusammensetzung des Index wird alle sechs Monate überprüft. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE MIB Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 40 an der Borsa Italiana notierten Unternehmen widerspiegeln soll.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 52 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | FTSE MIB Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | DBX1MB |
ISIN | LU0274212538 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,93 % | 12,26 % | 20,04 % | 26,85 % | 53,11 % | 79,67 % | 106,37 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,50 % | 6,38 % | 9,04 % | 15,69 % |
Hoch | --- | --- | --- | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 |
Tief | --- | --- | --- | 24,83 | 18,71 | 12,69 | 11,80 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,30 | 0,46 | 0,25 |
Volatilität | 11,57 | 10,44 | 10,74 | 12,80 | 18,46 | 22,06 | 22,01 |
Maximaler Verlust | -3,95 % | -3,95 % | -3,95 % | -7,91 % | -25,20 % | -41,56 % | -41,56 % |
Ausschüttungen
am 31.12.2007 | 1,23 € |
am 23.07.2010 | 0,99 € |
am 22.07.2011 | 0,87 € |
am 25.07.2012 | 0,45 € |
am 25.07.2013 | 0,35 € |
am 24.07.2014 | 0,43 € |
am 02.04.2015 | 0,03 € |
am 04.04.2016 | 0,50 € |
am 06.04.2017 | 0,44 € |
am 09.04.2018 | 0,51 € |
am 11.04.2019 | 0,81 € |
am 22.04.2020 | 0,93 € |
am 28.04.2021 | 0,26 € |
am 27.04.2022 | 1,01 € |
am 10.08.2022 | 0,73 € |
am 08.02.2023 | 0,26 € |
am 23.08.2023 | 0,87 € |
am 21.02.2024 | 0,35 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
18.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8271 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3536 KB | Download |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6709 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1342 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2286 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5471 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 198 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 437 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.