WKN: DBX1LC / ISIN: LU0292106167 / DWS Investment SA
Kurs vom 11.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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23,38 €1,18 % (0,27) Differenz zum 10.09.2024 |
31,40 € | 21,10 € | 31,40 % | 17,32 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 11.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,18 % |
In den Index können neun Commodities aufgenommen werden: Mineralöl (Rohöl, RBOB-Benzin (Reformulated Blendstock for Oxygenate Blending) und Heizöl), Gasöl mit geringem Schwefelgehalt, Erdgas, Gold, Silber, Aluminium, Kupfer, Nickel und Zink. Jeder bezeichnete Commodity-Futurekontrakt, der für den Index in Betracht kommt, wird nach den folgenden relativen Werten gewichtet: (i) dem Commodity-Produktionsprozentsatz (auf Basis des durchschnittlichen US-Dollar-bereinigten Produktionswerts, der die wirtschaftliche Bedeutung des Rohstoffs/der Ware misst) und (ii) dem Commodity-Liquiditätsprozentsatz (auf Basis des durchschnittlichen Handelsvolumens).
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index (der "Index") abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Der Index wurde als eine hochliquide, diversifizierte Benchmark für Commodity-Anlagen zusammengestellt und bildet die Wertentwicklung eines diversifizierten Korbs von längerfristigen Commodity-Futures, ohne Commodities aus der Agrar- und Viehwirtschaft, ab.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Rohstoffe |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 282 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | DBX1LC |
ISIN | LU0292106167 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,28 % | -8,38 % | -0,05 % | -4,34 % | 6,73 % | 45,60 % | -8,97 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,39 % | 4,83 % | 8,72 % | -7,82 % |
Hoch | --- | --- | --- | 26,58 | 31,40 | 31,40 | 31,40 |
Tief | --- | --- | --- | 21,79 | 21,10 | 12,21 | 12,21 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,13 | 0,32 | 0,41 | 0,28 |
Volatilität | 15,22 | 13,24 | 14,00 | 13,49 | 18,54 | 17,32 | 14,99 |
Maximaler Verlust | -6,57 % | -10,37 % | -13,08 % | -13,08 % | -30,62 % | -30,62 % | -52,46 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
25.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8347 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1358 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3536 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8389 KB | Download |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6709 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2286 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 222 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 515 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,39 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.