WKN: A1JCNN / ISIN: LU0644385733 / Universal-Inv. (LU)
Kurs vom 15.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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101,39 €0,04 % (0,04) Differenz zum 14.03.2024 |
101,39 € | 94,02 € | 101,39 % | 1,86 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 20.000.000,00 € |
Zeit | 15.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,04 % |
Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 256 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A1JCNN |
ISIN | LU0644385733 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (LU) |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | XAIA Investment GmbH |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 156 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,44 % | 1,50 % | 2,65 % | 5,20 % | 5,88 % | 11,20 % | 16,25 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,69 % | 2,60 % | 14,05 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 101,39 | 101,39 | 101,39 | 101,39 |
Tief | --- | --- | --- | 96,14 | 94,02 | 91,18 | 80,28 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,02 |
Volatilität | 1,14 | 0,97 | 0,91 | 1,02 | 1,20 | 1,86 | 2,11 |
Maximaler Verlust | -0,13 % | -0,13 % | -0,14 % | -0,25 % | -1,88 % | -2,72 % | -7,95 % |
Ausschüttungen
am 15.01.2013 | 4,50 € |
am 14.01.2014 | 3,65 € |
am 13.01.2017 | 5,30 € |
am 21.12.2017 | 1,50 € |
am 17.12.2018 | 1,00 € |
am 16.12.2019 | 0,50 € |
am 15.12.2020 | 2,50 € |
am 14.12.2021 | 0,50 € |
am 13.12.2022 | 0,75 € |
am 12.12.2023 | 4,00 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1969 KB | Download |
01.03.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1255 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 795 KB | Download |
31.05.2017 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 133 KB | Download |
30.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 330 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,49 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,22 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.