XAIA Credit Debt Capital P
WKN: A1JCNN / ISIN: LU0644385733 / Universal-Inv. (LU)
| Kurs vom 08.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 103,71 €0,06 % (0,06) Differenz zum 07.12.2023 |
103,71 € | 97,79 € | 103,71 % | 1,95 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 20.000.000,00 € |
| Zeit | 08.12.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Ziel
Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Alternative Investments Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 255 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN A1JCNN ISIN LU0644385733 Fondsgesellschaft
Name Universal-Inv. (LU) Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager XAIA Investment GmbH Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 156 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 20,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,38 % 1,00 % 2,02 % 4,11 % 5,17 % 8,57 % 14,73 % Outperformance --- --- --- 2,69 % 2,60 % 14,05 % - Hoch --- --- --- 103,71 103,71 103,71 103,71 Tief --- --- --- 99,55 97,79 94,60 83,50 Beta 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 -0,01 -0,02 Volatilität 0,66 0,79 0,78 1,10 1,20 1,95 2,11 Maximaler Verlust -0,10 % -0,14 % -0,18 % -0,61 % -2,03 % -2,72 % -8,07 % Ausschüttungen
am 15.01.2013 4,50 € am 14.01.2014 3,65 € am 13.01.2017 5,30 € am 21.12.2017 1,50 € am 17.12.2018 1,00 € am 16.12.2019 0,50 € am 15.12.2020 2,50 € am 14.12.2021 0,50 € am 13.12.2022 0,75 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1969 KB Download 01.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1255 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 795 KB Download 31.05.2017 Verkaufsprospekt (Englisch) 133 KB Download 30.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 330 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,49 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,22 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.