XAIA Credit Debt Capital P

WKN: A1JCNN / ISIN: LU0644385733 / Universal-Inv. (LU)

Kurs vom 15.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
101,39 €0,04 %
(0,04) Differenz zum 14.03.2024
101,39 € 94,02 €101,39 % 1,86 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 20.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 15.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,04 %
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Ziel

Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 256 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A1JCNN
ISIN LU0644385733

Fondsgesellschaft

Name Universal-Inv. (LU)
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager XAIA Investment GmbH
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 156

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,44 %1,50 %2,65 %5,20 %5,88 %11,20 %16,25 %
Outperformance---------2,69 %2,60 %14,05 %-
Hoch---------101,39101,39101,39101,39
Tief---------96,1494,0291,1880,28
Beta0,000,000,000,020,000,00-0,02
Volatilität1,140,970,911,021,201,862,11
Maximaler Verlust-0,13 %-0,13 %-0,14 %-0,25 %-1,88 %-2,72 %-7,95 %

Ausschüttungen

am 15.01.2013 4,50 €
am 14.01.2014 3,65 €
am 13.01.2017 5,30 €
am 21.12.2017 1,50 €
am 17.12.2018 1,00 €
am 16.12.2019 0,50 €
am 15.12.2020 2,50 €
am 14.12.2021 0,50 €
am 13.12.2022 0,75 €
am 12.12.2023 4,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1969 KB Download
01.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1255 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 795 KB Download
31.05.2017 Verkaufsprospekt (Englisch) 133 KB Download
30.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 330 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,49 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,22 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.