WKN: A1JCNM / ISIN: LU0644384843 / Universal-Inv. (LU)
Kurs vom 01.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.064,19 €0,10 % (1,07) Differenz zum 30.09.2024 |
1.064,19 € | 958,07 € | 1.064,19 % | 1,71 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500.000,00 € |
Zeit | 01.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,10 % |
Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 281 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Euribor 3 M TR (EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1JCNM |
ISIN | LU0644384843 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (LU) |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Fonds Manager | XAIA Investment GmbH |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 156 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,39 % | 1,04 % | 1,94 % | 4,86 % | 10,24 % | 14,68 % | 25,35 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,19 % | 3,11 % | 15,47 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 1.064,19 | 1.064,19 | 1.064,19 | 1.064,19 |
Tief | --- | --- | --- | 1.013,62 | 958,07 | 925,46 | 802,12 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | -0,01 |
Volatilität | 0,56 | 0,81 | 0,71 | 0,81 | 1,21 | 1,71 | 2,11 |
Maximaler Verlust | -0,06 % | -0,13 % | -0,13 % | -0,13 % | -1,31 % | -2,66 % | -5,92 % |
Ausschüttungen
am 15.01.2013 | 50,00 € |
am 14.01.2014 | 42,00 € |
am 13.01.2017 | 53,00 € |
am 21.12.2017 | 20,00 € |
am 17.12.2018 | 1,00 € |
am 16.12.2019 | 5,00 € |
am 15.12.2020 | 30,00 € |
am 14.12.2021 | 9,00 € |
am 13.12.2022 | 12,50 € |
am 12.12.2023 | 46,00 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 405 KB | Download |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2847 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1548 KB | Download |
31.05.2017 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 133 KB | Download |
30.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 330 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Nein |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,51 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,77 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.