XAIA Credit Curve Carry I EUR
WKN: A14MQY / ISIN: LU1174032117 / Universal-Inv. (LU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.| Kurs vom 11.05.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 946,00 €0,00 % (-0,03) Differenz zum 10.05.2021 |
1.011,71 € | 840,40 € | 1.011,71 % | 4,52 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 125.000,00 € |
| Zeit | 11.05.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,00 % |
Ziel
Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen CDS (Derivatives Instrument zur Absicherung eines Zahlungsausfalls bei einem Kreditnehmer) unterschiedlicher Laufzeiten auf jeweils identische Referenzschuldner aus. Hierzu wird jeweils gleichzeitig eine Long- und eine Short-Position aufgesetzt, sodass Ausfallrisiken minimiert werden. Referenzschuldner sind Unternehmen, Banken, Staaten oder sonstige Rechtssubjekte, die im Rahmen spezifischer Transaktionen Kreditverträge abgeschlossen oder Wertpapiere emittiert haben. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Alternative Investments Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 19 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg WKN A14MQY ISIN LU1174032117 Fondsgesellschaft
Name Universal-Inv. (LU) Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A. Fonds Manager Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 156 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,72 % Performancegebühr 20,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,24 % -0,40 % -0,35 % 3,16 % -2,80 % 7,53 % - Outperformance --- --- --- -1,22 % 10,45 % 18,96 % - Hoch --- --- --- 960,07 1.011,71 1.011,71 0,00 Tief --- --- --- 907,40 840,40 840,40 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,21 0,15 0,00 Volatilität 0,47 0,92 0,88 2,86 5,44 4,52 0,00 Maximaler Verlust -0,27 % -0,57 % -0,70 % -2,53 % -16,93 % -16,93 % - Ausschüttungen
am 13.01.2017 50,00 € am 21.12.2017 20,00 € am 17.12.2018 20,00 € am 16.12.2019 31,00 € am 15.12.2020 1,00 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Nein Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,74 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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