WWK Select Total Return C I

WKN: A1JPBX / ISIN: LU0685407123 / WWK Investment

Kurs vom 23.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,33 €-0,18 %
(-0,02) Differenz zum 22.04.2024
11,45 € 10,27 €11,45 % 2,61 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 23.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,18 %
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Strategie

Der Fonds investiert weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Investmentanteile und in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate, welche die Wertentwicklung von Rohstoffindices und Rohstoffpreisen oder anderen erlaubten Basiswerten nachbilden. Der Fonds kann hierbei auch zu 100 % in eine der vorgenannten Anlagekategorien investieren, wobei diese Wertpapiere auch vollständig von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden können. Dabei kann der Fonds auch themen- oder branchenbezogene Schwerpunkte setzen. Der Fonds darf vorübergehend und je nach Einschätzung der Marktlage seine Vermögenswerte bis zu 100 % in Form von flüssigen Mitteln und in ähnlichen Vermögenswerten halten oder als Festgelder anlegen.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, durch eine breite Streuung über viele verschiedene Anlageklassen und den Einsatz alternativer Anlagestrategien einen stabilen Ertrag zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 28 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN A1JPBX
ISIN LU0685407123

Fondsgesellschaft

Name WWK Investment
Internet https://www.wwk-investment.lu
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 17

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,00 %2,26 %5,69 %6,78 %1,62 %5,04 %8,54 %
Outperformance---------0,53 %-0,59 %0,00 %-
Hoch---------11,4111,4511,4511,45
Tief---------10,6110,279,959,95
Beta0,000,000,000,120,080,110,07
Volatilität2,181,881,901,992,322,612,57
Maximaler Verlust-0,70 %-0,70 %-0,70 %-1,20 %-10,32 %-10,32 %-10,67 %

Ausschüttungen

am 06.12.2012 0,02 €
am 06.12.2013 0,09 €
am 04.12.2014 0,18 €
am 01.12.2015 0,25 €
am 01.12.2016 0,23 €
am 01.12.2017 0,06 €
am 03.12.2018 0,09 €
am 02.12.2019 0,07 €
am 01.12.2020 0,08 €
am 01.12.2021 0,11 €
am 01.12.2022 0,04 €
am 01.12.2023 0,02 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2453 KB Download
24.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1968 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 839 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Nein
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 05.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,14 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.