WWK Select Balance B

WKN: 631999 / ISIN: LU0126855641 / WWK Investment

Kurs vom 28.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
19,43 €0,15 %
(0,03) Differenz zum 27.03.2024
19,76 € 16,67 €19,76 % 6,58 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 50,00 €
Kursdaten
Zeit 28.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,15 %
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Strategie

Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei Anlagen in Aktien und Rohstoffaktienfonds grundsätzlich in Höhe von mindestens 1/3, höchstens jedoch in Höhe von 2/3 des Netto- Fondsvermögens getätigt werden. Anlagen in Rohstoffaktienfonds betragen dabei maximal 15 % des Fondsvermögens und werden dem Aktienfondsanteil hinzugerechnet. Es werden nur solche OGA erworben, welche ihr Fondsdomizil in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, Großbritannien, Norwegen, Liechtenstein oder Schweiz haben.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, durch eine weitreichende Streuung der Anlagemittel ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Zu diesem Zweck erwirbt der Fonds weltweit, einschließlich der Schwellenländer, überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien- sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds)).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 93 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 631999
ISIN LU0126855641

Fondsgesellschaft

Name WWK Investment
Internet https://www.wwk-investment.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 17

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,37 %5,48 %10,09 %12,90 %6,41 %18,69 %43,29 %
Outperformance---------0,94 %0,63 %3,03 %43,83 %
Hoch---------19,4319,7619,7619,76
Tief---------17,1816,6714,2113,42
Beta0,000,000,000,410,170,250,17
Volatilität2,973,433,883,995,866,586,52
Maximaler Verlust-0,21 %-0,76 %-2,65 %-3,94 %-15,64 %-20,66 %-20,66 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1998 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2453 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 839 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 473 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 08.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,06 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.