WWK Select Balance dynamisch B

WKN: A2AQJ1 / ISIN: LU1479925486 / WWK Investment

Kurs vom 28.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
14,83 €0,14 %
(0,02) Differenz zum 27.03.2024
14,85 € 12,08 €14,85 % 9,69 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 50,00 €
Kursdaten
Zeit 28.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,14 %
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Strategie

Zu diesem Zweck erwirbt der Teilfonds überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien - sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds)) erworben. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei die Anlagen in Aktien- und Rohstoffaktienfonds grundsätzlich in Höhe von mindestens 1/3 des Fondsvermögens ausmachen. Anlagen in Rohstoffaktienfonds betragen dabei maximal 15 % des Fondsvermögens und werden dem Aktienfondsanteil hinzugerechnet. Daneben kann der Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anlegen. Mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.

Ziel

Ziel des Teilfonds ist es, durch eine weitreichende Streuung der Anlagemittel ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 13 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A2AQJ1
ISIN LU1479925486

Fondsgesellschaft

Name WWK Investment
Internet https://www.wwk-investment.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 17

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,91 %7,93 %13,21 %17,79 %11,76 %34,09 %-
Outperformance---------1,14 %2,82 %--
Hoch---------14,8514,8514,850,00
Tief---------12,5712,089,240,00
Beta0,000,000,000,560,220,330,00
Volatilität4,164,825,415,628,279,690,00
Maximaler Verlust-0,27 %-0,94 %-4,00 %-5,57 %-18,60 %-27,19 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2453 KB Download
24.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1998 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 839 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 08.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,09 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.