WKN: A2AQFF / ISIN: LU1479974344 / IPConcept (LU)
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Kurs vom 05.03.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 3J | Vola. 3J |
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149,21 €0,90 % (1,33) Differenz zum 04.03.2021 |
150,37 € | 72,19 € | 150,37 % | 16,78 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 05.03.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,90 % |
Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Anleihen, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Ziel der Anlagepolitik des WR Strategie - Aktien Aktiv ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 7 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | A2AQFF |
ISIN | LU1479974344 |
Fondsgesellschaft
Name | IPConcept (LU) |
Internet | http://www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | amandea Vermögensverwaltung AG |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 339 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,64 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,97 % | 20,42 % | 42,32 % | 45,53 % | 21,55 % | - | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,50 % | -9,34 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 150,37 | 150,37 | 0,00 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 72,19 | 72,19 | 0,00 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,94 | 0,75 | 0,00 |
Volatilität | 15,68 | 15,05 | 14,92 | 22,10 | 16,78 | 0,00 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,07 % | -2,07 % | -8,45 % | -29,59 % | -43,41 % | - | - |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,32 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 4,57 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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