ICP Fonds - Alpha Aktien Aktiv - R

WKN: A2AQFF / ISIN: LU1479974344 / 1741 Fund Services

Kurs vom 20.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
115,46 €0,53 %
(0,61) Differenz zum 19.06.2024
159,55 € 102,08 €159,55 % 14,56 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,53 %
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Strategie

Zur Erreichung der Anlageziele wird der Teilfonds grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds (inkl. Geldmarktfonds) und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des ICP Fonds - Alpha Aktien Aktiv ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Das Portfolio wird aktiv und ohne Bezug zu einem Referenzwert verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 8 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A2AQFF
ISIN LU1479974344

Fondsgesellschaft

Name 1741 Fund Services
Internet https://www.mkluxinvest.lu
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Fonds Manager amandea Vermögensverwaltung AG
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 38

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,95 %13,11 %1,36 %-5,55 %-26,07 %15,26 %-
Outperformance---------14,95 %5,16 %--
Hoch---------122,24159,55159,550,00
Tief---------102,08102,0872,190,00
Beta0,000,000,000,200,400,860,00
Volatilität15,4913,0012,1611,9911,6114,560,00
Maximaler Verlust-3,91 %-3,91 %-12,30 %-16,49 %-36,02 %-36,97 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 727 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 454 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 846 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 21.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 3,55 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.