WM Aktien Global UI Fonds B

WKN: 979075 / ISIN: DE0009790758 / Universal-Investment

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So geht's
Kurs vom 29.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
91,20 €-0,84 %
(-0,77) Differenz zum 28.09.2020
125,35 € 61,60 €125,35 % 17,63 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,63
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 29.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,84 %

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Strategie

Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: MCSI Welt-Aktienindex - alle Länder - total return - inkl. Netto-Dividenden - in EUR" (100% MSCI AC World NDR (EUR)). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristig möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlagestrategie wird jeweils an die aktuellen Gegebenheiten des Kapitalmarktumfelds angepasst. Grundsätzlich wird ein breit diversifiziertes Portfolio aus aktiv selektierten Einzelaktien gebildet. Dabei werden derzeit vornehmlich wachstumsorientierte Unternehmen sowie auch kleinere Unternehmen berücksichtigt. Infolgedessen kann die Wertentwicklung des Fonds von der des Vergleichsindex deutlich abweichen. Je nach Marktphase kann ein Teil oder auch das gesamte Fondsvermögen so angelegt werden, dass sich die Wertentwicklung am Vergleichsindex orientiert. Das Anlagekonzept sieht zur Umsetzung der Anlagestrategie auch den Einsatz von Finanzinstrumenten vor. Durch die globale Ausrichtung des Fonds entstehen zusätzlich zur Aktienanlage Fremdwährungsverluste oder -gewinne.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 24 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark MSCI AC World NDR (EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 979075
ISIN DE0009790758

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,24 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,90 %8,75 %25,83 %-3,35 %-18,84 %-3,42 %54,67 %
Outperformance---------4,55 %-7,73 %-21,00 %-0,18 %
Hoch---------106,77125,35125,35125,35
Tief---------61,6061,6061,6056,44
Beta0,000,000,001,060,800,640,19
Volatilität18,6714,4420,1527,2719,7417,6317,00
Maximaler Verlust-5,49 %-5,49 %-5,49 %-42,31 %-50,86 %-50,86 %-50,86 %

Ausschüttungen

am 02.01.2008 0,01 €
am 02.01.2009 0,01 €
am 04.01.2010 0,00 €
am 02.01.2015 0,59 €
am 04.01.2016 1,21 €
am 02.01.2017 0,84 €
am 02.01.2018 0,14 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.07.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1068 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 335 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 486 KB Download
31.07.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 680 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.04.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,06 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,76 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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