William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund I USD
WKN: A0B9UD / ISIN: LU0181864389 / FundRock M. Co.
| Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 586,30 USD0,19 % (1,13) Differenz zum 28.05.2025 |
711,22 USD | 460,21 USD | 729,28 % | 22,09 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
| Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,19 % |
Strategie
Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500™ Growth Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Ziel
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die ein solides Wachstum verzeichnen dürften.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Mid Cap) Region USA Währung Verschiedene Volumen 764 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark Russell 2500 Growth Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A0B9UD ISIN LU0181864389 Fondsgesellschaft
Name FundRock M. Co. Internet https://www.fundrock.com Verwahrstelle Citibank Europe plc, Luxembourg Branch Fonds Manager Dan Crowe, Nick Zimmerman Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 22 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,28 % -8,36 % -16,60 % -5,16 % 12,11 % 21,11 % 103,36 % Outperformance --- --- --- 15,55 % 30,24 % 36,84 % 114,26 % Hoch --- --- --- 711,22 711,22 729,28 729,28 Tief --- --- --- 520,25 460,21 458,72 234,17 Beta 0,00 0,00 0,00 1,24 1,13 1,09 1,07 Volatilität 17,19 32,50 25,37 21,50 21,33 22,09 20,83 Maximaler Verlust -2,78 % -18,69 % -26,85 % -26,85 % -26,85 % -36,90 % -36,90 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3126 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 680 KB Download 01.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3614 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15252 KB Download 30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 2452 KB Download 31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2321 KB Download 01.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 84 KB Download 31.10.2007 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 174 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,58 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.