William Blair Sicav Global Leaders Fund I USD

WKN: A0M29B / ISIN: LU0319080601 / FundRock M. Co.

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
267,61 USD0,38 %
(1,01) Differenz zum 28.05.2025
272,61 USD 176,71 USD291,19 % 19,04 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,38 %
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Strategie

Der Anlageverwalter wählt Unternehmen jeder Größe aus, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden, in ihrem Land, ihrer Branche oder weltweit mit Blick auf ihre Produkte, Dienstleistungen oder Ausführungsqualität führend sind und von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen werden. Normalerweise werden die Anlagen des Produkts auf die Vereinigten Staaten, Kontinentaleuropa, Großbritannien, Kanada, Japan und die Märkte des Pazifischen Raums aufgeteilt. Das Produkt kann auch in Schwellenländer investieren, bei denen es sich in der Regel um Länder handelt, deren Wirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI All Country World (IMI) Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.

Ziel

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen weltweit emittiert werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 109 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark MSCI All Country World IMI Index (net)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A0M29B
ISIN LU0319080601

Fondsgesellschaft

Name FundRock M. Co.
Internet https://www.fundrock.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
Fonds Manager Hugo Scott-Gall, Ken McAtamney
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 22

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,33 %2,54 %0,36 %6,96 %26,71 %44,72 %118,83 %
Outperformance---------19,42 %31,56 %35,68 %86,01 %
Hoch---------272,61272,61291,19291,19
Tief---------220,75176,71176,7199,94
Beta0,000,000,000,891,071,101,07
Volatilität13,2528,8822,6618,6818,6419,0418,70
Maximaler Verlust-2,00 %-15,51 %-19,02 %-19,02 %-20,74 %-39,31 %-39,31 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3126 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 766 KB Download
01.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3614 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15252 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2854 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 2452 KB Download
01.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 86 KB Download
31.10.2007 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 155 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,46 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.