WKN: A0M29B / ISIN: LU0319080601 / FundRock M. Co.
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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267,61 USD0,38 % (1,01) Differenz zum 28.05.2025 |
272,61 USD | 176,71 USD | 291,19 % | 19,04 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,38 % |
Der Anlageverwalter wählt Unternehmen jeder Größe aus, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden, in ihrem Land, ihrer Branche oder weltweit mit Blick auf ihre Produkte, Dienstleistungen oder Ausführungsqualität führend sind und von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen werden. Normalerweise werden die Anlagen des Produkts auf die Vereinigten Staaten, Kontinentaleuropa, Großbritannien, Kanada, Japan und die Märkte des Pazifischen Raums aufgeteilt. Das Produkt kann auch in Schwellenländer investieren, bei denen es sich in der Regel um Länder handelt, deren Wirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI All Country World (IMI) Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen weltweit emittiert werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 109 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | MSCI All Country World IMI Index (net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0M29B |
ISIN | LU0319080601 |
Fondsgesellschaft
Name | FundRock M. Co. |
Internet | https://www.fundrock.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Hugo Scott-Gall, Ken McAtamney |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 22 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 6,33 % | 2,54 % | 0,36 % | 6,96 % | 26,71 % | 44,72 % | 118,83 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 19,42 % | 31,56 % | 35,68 % | 86,01 % |
Hoch | --- | --- | --- | 272,61 | 272,61 | 291,19 | 291,19 |
Tief | --- | --- | --- | 220,75 | 176,71 | 176,71 | 99,94 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 1,07 | 1,10 | 1,07 |
Volatilität | 13,25 | 28,88 | 22,66 | 18,68 | 18,64 | 19,04 | 18,70 |
Maximaler Verlust | -2,00 % | -15,51 % | -19,02 % | -19,02 % | -20,74 % | -39,31 % | -39,31 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3126 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 766 KB | Download |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3614 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15252 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2854 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2452 KB | Download |
01.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 86 KB | Download |
31.10.2007 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 155 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,46 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.