WKN: A1KBKS / ISIN: LU0874276255 / FundRock M. Co.
Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
124,46 USD0,33 % (0,41) Differenz zum 02.06.2025 |
132,94 USD | 99,01 USD | 163,27 % | 18,73 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 4,69 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,33 % |
Der Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, die überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale unter Beweis gestellt haben. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 6 der SFDR. Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen Unternehmen in Schwellenländern emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 30 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Dänemark, Irland, Norwegen, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Tschechien |
WKN | A1KBKS |
ISIN | LU0874276255 |
Fondsgesellschaft
Name | FundRock M. Co. |
Internet | https://www.fundrock.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc Luxembourg |
Fonds Manager | Todd McClone, Casey Preyss, D.J. Neiman |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 22 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,90 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 3,58 % | 11,10 % | -4,32 % | -3,32 % | - | -9,11 % | -5,78 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 23,82 % | 12,77 % | 2,89 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 132,94 | 132,94 | 163,27 | 163,27 |
Tief | --- | --- | --- | 104,59 | 99,01 | 99,01 | 98,60 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 1,20 | 0,93 |
Volatilität | 9,57 | 18,41 | 16,62 | 15,01 | 18,81 | 18,73 | 17,89 |
Maximaler Verlust | -1,19 % | -10,28 % | -21,33 % | -21,33 % | -21,33 % | -39,36 % | -39,61 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5437 KB | Download |
01.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3126 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 766 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15252 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2854 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2452 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 3,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.