WKN: A1KBKS / ISIN: LU0874276255 / FundRock M. Co.
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 143,12 USD0,22 % (0,32) Differenz zum 02.12.2025 |
148,30 USD | 99,01 USD | 148,30 % | 18,40 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 4,69 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,22 % |

Der Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, die überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale unter Beweis gestellt haben. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 6 der SFDR. Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen Unternehmen in Schwellenländern emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
| Region | Emerging Markets |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 34 Mio USD |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net) |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A1KBKS |
| ISIN | LU0874276255 |
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock M. Co. |
| Internet | https://www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Luxembourg Branch |
| Fonds Manager | Todd McClone, Casey Preyss, D.J. Neiman |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 22 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 1,90 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,49 % | 3,19 % | 14,99 % | 10,02 % | 43,12 % | - | 22,36 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -17,65 % | - | - | -62,22 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 148,30 | 148,30 | 148,30 | 163,27 |
| Tief | --- | --- | --- | 104,59 | 99,01 | 99,01 | 98,60 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 1,31 | 0,97 |
| Volatilität | 15,44 | 15,64 | 13,85 | 15,32 | 18,40 | 18,40 | 17,66 |
| Maximaler Verlust | -6,88 % | -6,88 % | -6,88 % | -21,33 % | -21,33 % | -21,33 % | -39,61 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 928 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1091 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2621 KB | Download |
| 30.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5437 KB | Download |
| 01.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3126 KB | Download |
| 31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2854 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
| Kapitalschutz | N |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2024 bis 30.06.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,60 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 4,34 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,75 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.