William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund I USD

WKN: A1KBKS / ISIN: LU0874276255 / FundRock M. Co.

Kurs vom 03.06.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
124,46 USD0,33 %
(0,41) Differenz zum 02.06.2025
132,94 USD 99,01 USD163,27 % 18,73 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 4,69
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 03.06.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,33 %
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Strategie

Der Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, die überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale unter Beweis gestellt haben. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 6 der SFDR. Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.

Ziel

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen Unternehmen in Schwellenländern emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 30 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Dänemark, Irland, Norwegen, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Tschechien
WKN A1KBKS
ISIN LU0874276255

Fondsgesellschaft

Name FundRock M. Co.
Internet https://www.fundrock.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Luxembourg
Fonds Manager Todd McClone, Casey Preyss, D.J. Neiman
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 22

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 1,90 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,58 %11,10 %-4,32 %-3,32 %--9,11 %-5,78 %
Outperformance---------23,82 %12,77 %2,89 %-
Hoch---------132,94132,94163,27163,27
Tief---------104,5999,0199,0198,60
Beta0,000,000,000,110,001,200,93
Volatilität9,5718,4116,6215,0118,8118,7317,89
Maximaler Verlust-1,19 %-10,28 %-21,33 %-21,33 %-21,33 %-39,36 %-39,61 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5437 KB Download
01.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3126 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 766 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15252 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2854 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 2452 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 3,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.