William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund I USD
WKN: A0HFZT / ISIN: LU0222530932 / FundRock M. Co.
| Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 272,50 USD-0,97 % (-2,68) Differenz zum 28.05.2025 |
280,97 USD | 209,69 USD | 377,83 % | 16,45 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
| Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,97 % |
Strategie
Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen jeder Größe aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets IMI Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 der SFDR
Ziel
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern weltweit emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 93 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark MSCI Emerging Markets IMI Index (net) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien WKN A0HFZT ISIN LU0222530932 Fondsgesellschaft
Name FundRock M. Co. Internet https://www.fundrock.com Verwahrstelle Citibank Europe plc, Luxembourg Branch Fonds Manager Todd McClone, Casey Preyss, Vivian Lin Thurston Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 22 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 6,19 % 7,29 % 2,77 % 5,43 % 3,84 % 21,52 % 39,49 % Outperformance --- --- --- 21,96 % 21,67 % 14,02 % 40,16 % Hoch --- --- --- 280,97 280,97 377,83 377,83 Tief --- --- --- 225,17 209,69 209,69 137,95 Beta 0,00 0,00 0,00 0,36 0,67 0,68 0,79 Volatilität 13,24 25,25 20,76 18,06 14,72 16,45 17,30 Maximaler Verlust -1,20 % -14,92 % -17,67 % -19,86 % -20,10 % -44,50 % -44,50 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.11.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5437 KB Download 01.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3126 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 766 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15252 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2854 KB Download 30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 2452 KB Download 01.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 86 KB Download 31.10.2007 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 180 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,55 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.