WKN: 50028 / ISIN: AT0000500285 / LLB Invest KAG
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Kurs vom 26.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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13,73 €-0,58 % (-0,08) Differenz zum 25.01.2021 |
17,31 € | 10,37 € | 17,31 % | 15,67 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,58 % |
Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Immobilien-Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.
Anlageziel des Wiener Privatbank European Property ("Investmentfonds", "Fonds") ist die Erzielung eines langfristig hohen Wachstums bei breiter Risikostreuung.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 14 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2021 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 50028 |
ISIN | AT0000500285 |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Invest KAG |
Internet | https://www.llb.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Fonds Manager | Florian Rainer |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 260 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,25 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,51 % | 9,40 % | 7,52 % | -15,19 % | 3,74 % | 26,37 % | 89,18 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,65 % | 13,16 % | 17,81 % | 63,67 % |
Hoch | --- | --- | --- | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 |
Tief | --- | --- | --- | 10,37 | 10,37 | 9,96 | 5,49 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,61 | 0,53 | 0,12 |
Volatilität | 11,84 | 15,78 | 15,88 | 26,16 | 17,20 | 15,67 | 15,62 |
Maximaler Verlust | -2,35 % | -4,62 % | -11,40 % | -40,09 % | -40,09 % | -40,09 % | -40,09 % |
Ausschüttungen
am 19.02.2007 | 0,05 € |
am 13.02.2008 | 0,07 € |
am 12.02.2009 | 0,02 € |
am 11.02.2010 | 0,01 € |
am 15.02.2012 | 0,01 € |
am 28.09.2012 | 0,01 € |
am 30.09.2014 | 0,01 € |
am 30.09.2016 | 0,19 € |
am 29.09.2017 | 0,11 € |
am 28.09.2018 | 0,20 € |
am 30.09.2019 | 0,04 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont | Long term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 08.06.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2019 bis 29.05.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,54 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,25 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
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