WKN: A1CUAY / ISIN: DE000A1CUAY0 / WohnSel.Kapitalverw.
Kurs vom 02.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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112,20 €0,00 % (0,00) Differenz zum 01.06.2023 |
112,20 € | 100,57 € | 112,20 % | 1,60 % |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 02.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Die Gesellschaft investiert fortlaufend mindestens 30 % des Gesamtwertes aller Immobilien des Fonds in Immobilien, welche die von der Gesellschaft für den Fonds festgelegten ökologischen, sozialen und sonstigen, dem Wohnkomfort dienenden Merkmale im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zu mehr als 50 % erfüllen, wobei der Grad der Erfüllung sich dabei aus der Summe der einzeln gewichteten ökologischen, sozialen und sonstigen, dem Wohnkomfort dienenden Merkmale ermittelt. Die Gesellschaft investiert daneben fortlaufend mindestens 10 % des Gesamtwertes aller Immobilien des Fonds in Immobilien, die einen positiven messbaren Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer Umweltziele im Sinne der Taxonomie-Verordnung leisten. Weitere Erläuterungen finden sich im Verkaufsprospekt. Mit vorstehender Anlagestrategie ist dieser Fonds als ein Produkt im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren. Der Fonds darf bis zu 30 % des Wertes aller Immobilien als Kredite aufnehmen, um den Erwerb von Immobilien zu finanzieren. Darüber hinaus darf die Gesellschaft für den Fonds kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 % des Wertes des Fonds aufnehmen. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen in bestimmte liquide Mittel angelegt werden. Soweit der Fonds Geldmarktinstrumente als liquide Anlagen erwirbt, müssen diese mindestens über eine Schuldnereinstufung "Investmentgrade"1 verfügen.
Als Anlageziele des Fonds werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieteinnahmen und Zinsen sowie ein langfristiger Ertrag eines breit gestreuten Immobilienvermögens angestrebt. Die Gesellschaft wird unter Beachtung der steuerlichen Anlagebeschränkungen hierzu für den Fonds mehr als 50% des Wertes des Fonds in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften investieren. Der Fonds besteht derzeit ausschließlich aus in Deutschland belegenen Immobilien und Immobilien-Gesellschaften. Die Gesellschaft beabsichtigt, überwiegend in Wohnimmobilien in Deutschland zu investieren, wobei auch gewerbliche Nutzungen möglich sind. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Gebäuden kann die Gesellschaft für den Fonds auch unbebaute Grundstücke für Projektentwicklungen erwerben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2023 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | A1CUAY |
ISIN | DE000A1CUAY0 |
Fondsgesellschaft
Name | WohnSel.Kapitalverw. |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
Fonds Manager | WERTGRUND Immobilien AG |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,36 % |
Performancegebühr | 30,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,66 % | 1,04 % | 1,31 % | 2,90 % | 11,56 % | 27,03 % | 94,21 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,81 % | 13,94 % | 52,20 % | 98,62 % |
Hoch | --- | --- | --- | 112,20 | 112,20 | 112,20 | 112,20 |
Tief | --- | --- | --- | 108,99 | 100,57 | 88,33 | 57,77 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Volatilität | 1,78 | 1,14 | 0,83 | 0,92 | 1,22 | 1,60 | 3,09 |
Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,03 % | -0,07 % | -0,08 % | -0,08 % | -0,08 % | -0,09 % |
Ausschüttungen
am 08.06.2011 | 1,00 € |
am 13.06.2012 | 1,75 € |
am 12.06.2013 | 3,47 € |
am 11.06.2014 | 3,25 € |
am 10.06.2015 | 3,80 € |
am 08.06.2016 | 3,35 € |
am 14.06.2017 | 2,44 € |
am 27.12.2017 | 49,96 € |
am 12.06.2019 | 0,50 € |
am 24.06.2020 | 1,15 € |
am 11.08.2021 | 1,27 € |
am 10.08.2022 | 1,21 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2021 bis 28.02.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,38 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,37 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.