Wertgrund WohnSelect D

WKN: A1CUAY / ISIN: DE000A1CUAY0 / WohnSel.Kapitalverw.

Kurs vom 14.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
110,54 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 13.06.2024
112,54 € 104,72 €112,54 % 1,28 %
Datenübersicht
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 14.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Die Gesellschaft investiert fortlaufend mindestens 30 % des Gesamtwertes aller Immobilien des Fonds in Immobilien, welche die von der Gesellschaft für den Fonds festgelegten ökologischen, sozialen und sonstigen, dem Wohnkomfort dienenden Merkmale im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zu mehr als 50 % erfüllen, wobei der Grad der Erfüllung sich dabei aus der Summe der einzeln gewichteten ökologischen, sozialen und sonstigen, dem Wohnkomfort dienenden Merkmale ermittelt. Die Gesellschaft investiert daneben fortlaufend mindestens 10 % des Gesamtwertes aller Immobilien des Fonds in Immobilien, die einen positiven messbaren Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer Umweltziele im Sinne der Taxonomie-Verordnung leisten. Weitere Erläuterungen finden sich im Verkaufsprospekt. Mit vorstehender Anlagestrategie ist dieser Fonds als ein Produkt im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren. Der Fonds darf bis zu 30 % des Wertes aller Immobilien als Kredite aufnehmen, um den Erwerb von Immobilien zu finanzieren. Darüber hinaus darf die Gesellschaft für den Fonds kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 % des Wertes des Fonds aufnehmen. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen in bestimmte liquide Mittel angelegt werden. Soweit der Fonds Geldmarktinstrumente als liquide Anlagen erwirbt, müssen diese mindestens über eine Schuldnereinstufung "Investmentgrade"1 verfügen.

Ziel

Als Anlageziele des Fonds werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieteinnahmen und Zinsen sowie ein langfristiger Ertrag eines breit gestreuten Immobilienvermögens angestrebt. Die Gesellschaft wird unter Beachtung der steuerlichen Anlagebeschränkungen hierzu für den Fonds mehr als 50% des Wertes des Fonds in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften investieren. Der Fonds besteht derzeit ausschließlich aus in Deutschland belegenen Immobilien und Immobilien-Gesellschaften. Die Gesellschaft beabsichtigt, überwiegend in Wohnimmobilien in Deutschland zu investieren, wobei auch gewerbliche Nutzungen möglich sind. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Gebäuden kann die Gesellschaft für den Fonds auch unbebaute Grundstücke für Projektentwicklungen erwerben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A1CUAY
ISIN DE000A1CUAY0

Fondsgesellschaft

Name WohnSel.Kapitalverw.
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Fonds Manager WERTGRUND Immobilien AG

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 30,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,90 %-1,69 %-1,29 %-0,94 %5,56 %14,33 %78,18 %
Outperformance---------4,81 %13,94 %52,20 %98,62 %
Hoch---------112,54112,54112,54112,54
Tief---------110,53104,7296,6862,04
Beta0,000,000,00-0,030,000,010,00
Volatilität2,792,141,591,231,241,283,00
Maximaler Verlust-0,96 %-1,79 %-1,79 %-1,79 %-1,79 %-1,79 %-1,79 %

Ausschüttungen

am 08.06.2011 1,00 €
am 13.06.2012 1,75 €
am 12.06.2013 3,47 €
am 11.06.2014 3,25 €
am 10.06.2015 3,80 €
am 08.06.2016 3,35 €
am 14.06.2017 2,44 €
am 27.12.2017 49,96 €
am 12.06.2019 0,50 €
am 24.06.2020 1,15 €
am 11.08.2021 1,27 €
am 10.08.2022 1,21 €
am 16.08.2023 0,75 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1299 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3157 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4880 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.02.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2022 bis 28.02.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,38 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,42 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.