Weltzins-INVEST (P)

WKN: A1CXYM / ISIN: DE000A1CXYM9 / Deka Investment

Kurs vom 10.05.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
22,49 €0,04 %
(0,01) Differenz zum 07.05.2021
24,59 € 20,67 €24,59 % 5,02 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 10.05.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,04 %
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Strategie

Der Fonds investiert überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländern) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können.

Ziel

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 1.384 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2021
Benchmark 50% J.P.M. Emerging Local Markets ELMI+, 50% J.P.M. GBI-EM Global Diversified Comp.
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A1CXYM
ISIN DE000A1CXYM9

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Fonds Manager Michael Discher-Remmlinger
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,16 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,18 %-0,75 %0,27 %-0,61 %2,24 %8,16 %26,85 %
Outperformance----------2,51 %-5,04 %-6,93 %-
Hoch---------22,8424,5924,5924,59
Tief---------21,8520,6720,6717,49
Beta0,000,000,000,020,130,080,05
Volatilität2,743,573,434,194,815,025,78
Maximaler Verlust-0,67 %-1,71 %-1,84 %-4,33 %-11,58 %-12,21 %-12,21 %

Ausschüttungen

am 10.06.2011 1,12 €
am 08.06.2012 1,52 €
am 14.06.2013 1,65 €
am 13.06.2014 1,49 €
am 12.06.2015 1,65 €
am 10.06.2016 1,60 €
am 09.06.2017 1,70 €
am 18.12.2017 0,85 €
am 02.01.2018 0,10 €
am 08.06.2018 0,51 €
am 17.05.2019 1,33 €
am 22.05.2020 1,46 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 456 KB Download
30.09.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 887 KB Download
31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1067 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 56 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 26.02.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2019 bis 31.03.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,16 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.