WKN: A1CXYM / ISIN: DE000A1CXYM9 / Deka Investment
Kurs vom 06.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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19,18 €0,10 % (0,02) Differenz zum 05.06.2023 |
19,67 € | 18,26 € | 20,55 % | 4,98 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 06.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,10 % |
Der Fonds investiert überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländern) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können.
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | 50% J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMI+,50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | A1CXYM |
ISIN | DE000A1CXYM9 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka Investment |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Fonds Manager | Michael Discher-Remmlinger |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 261 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,90 % |
Verwaltungsvergütung | 1,15 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,22 % | 1,11 % | 2,07 % | 2,12 % | 0,83 % | 4,95 % | 14,65 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,66 % | -5,06 % | -7,85 % | -0,23 % |
Hoch | --- | --- | --- | 19,45 | 19,67 | 20,55 | 20,55 |
Tief | --- | --- | --- | 18,59 | 18,26 | 17,27 | 15,39 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,02 | 0,07 | 0,04 |
Volatilität | 4,67 | 4,69 | 4,46 | 5,57 | 4,88 | 4,98 | 5,81 |
Maximaler Verlust | -0,51 % | -2,31 % | -2,31 % | -4,43 % | -5,99 % | -11,58 % | -12,21 % |
Ausschüttungen
am 10.06.2011 | 1,12 € |
am 08.06.2012 | 1,52 € |
am 14.06.2013 | 1,65 € |
am 13.06.2014 | 1,49 € |
am 12.06.2015 | 1,65 € |
am 10.06.2016 | 1,60 € |
am 09.06.2017 | 1,70 € |
am 18.12.2017 | 0,85 € |
am 02.01.2018 | 0,10 € |
am 08.06.2018 | 0,51 € |
am 17.05.2019 | 1,33 € |
am 22.05.2020 | 1,46 € |
am 21.05.2021 | 1,12 € |
am 20.05.2022 | 1,27 € |
am 19.05.2023 | 1,31 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.04.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2021 bis 31.03.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,18 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.