WKN: A0NG2F / ISIN: LU0353189847 / Allspring Gl.Inv.
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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622,61 €1,10 % (6,76) Differenz zum 10.10.2024 |
622,61 € | 367,68 € | 622,61 % | 25,71 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 € |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,10 % |
Der Fonds kann Terminkontrakte, Termingeschäfte, Optionen oder Swap-Vereinbarungen sowie andere Derivate zu Zwecken der Absicherung oder effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds ist bestrebt, durch einen Negativ-Screening-Prozess bestimmte Wertpapiere entsprechend seiner Ausschlussrichtlinie auszuschließen. Eine Kopie der Methodik und ein Verzeichnis der ausgeschlossenen Anlagen (einschließlich Umsatzschwellen) sind unter allspringglobal.com verfügbar.
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Dazu investiert er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere von US-Unternehmen jeglicher GröBe und bis zu 25% seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere von Nicht-US-Emittenten durch ADRs, CDRs, EDRs, GDRs, IDRs und vergleichbare Hinterlegungszertifikate (Depositary Receipts) sowie auf US-Dollar lautende Beteiligungspapiere von Nicht-US-Emittenten. US-Beteiligungspapiere sind Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, deren Hauptsitz sich in den Vereinigten Staaten befindet oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltigen Investitionen an. Der Fonds kann in jeden Sektor investieren und zu bestimmten Zeiten dabei einen oder mehrere spezielle Sektoren betonen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 365 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | Russell 3000® Growth Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0NG2F |
ISIN | LU0353189847 |
Fondsgesellschaft
Name | Allspring Gl.Inv. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Thomas C. Ognar, Robert Gruendyke |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 7,76 % | 4,52 % | 11,09 % | 35,95 % | 13,50 % | 87,35 % | 325,48 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,56 % | 58,84 % | 113,52 % | 272,44 % |
Hoch | --- | --- | --- | 622,61 | 622,61 | 622,61 | 622,61 |
Tief | --- | --- | --- | 424,37 | 367,68 | 262,79 | 146,24 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 1,20 | 1,14 | 1,12 |
Volatilität | 13,39 | 22,15 | 18,40 | 16,97 | 22,78 | 25,71 | 22,57 |
Maximaler Verlust | -1,07 % | -11,33 % | -12,81 % | -12,81 % | -38,97 % | -38,97 % | -38,97 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9550 KB | Download |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3611 KB | Download |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10320 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 25646 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8231 KB | Download |
30.09.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4685 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 759 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 857 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Neutral |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 13.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,93 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.