Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. All Cap Growth Fund Class I (EUR) Shares - acc.

WKN: A0NG2F / ISIN: LU0353189847 / Allspring Gl.Inv.

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
561,89 €0,04 %
(0,21) Differenz zum 16.05.2024
602,50 € 367,68 €602,50 % 25,69 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,04 %
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Strategie

Der Fonds kann Terminkontrakte, Termingeschäfte, Optionen oder Swap-Vereinbarungen sowie andere Derivate zu Zwecken der Absicherung oder effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds ist bestrebt, durch einen Negativ-Screening-Prozess bestimmte Wertpapiere entsprechend seiner Ausschlussrichtlinie auszuschließen. Eine Kopie der Methodik und ein Verzeichnis der ausgeschlossenen Anlagen (einschließlich Umsatzschwellen) sind unter allspringglobal.com verfügbar.

Ziel

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Dazu investiert er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere von US-Unternehmen jeglicher GröBe und bis zu 25% seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere von Nicht-US-Emittenten durch ADRs, CDRs, EDRs, GDRs, IDRs und vergleichbare Hinterlegungszertifikate (Depositary Receipts) sowie auf US-Dollar lautende Beteiligungspapiere von Nicht-US-Emittenten. US-Beteiligungspapiere sind Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, deren Hauptsitz sich in den Vereinigten Staaten befindet oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltigen Investitionen an. Der Fonds kann in jeden Sektor investieren und zu bestimmten Zeiten dabei einen oder mehrere spezielle Sektoren betonen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 471 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark Russell 3000® Growth Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0NG2F
ISIN LU0353189847

Fondsgesellschaft

Name Allspring Gl.Inv.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Thomas C. Ognar, Robert Gruendyke

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,30 %4,64 %21,92 %30,91 %21,44 %74,65 %310,05 %
Outperformance---------1,56 %58,84 %113,52 %272,44 %
Hoch---------563,77602,50602,50602,50
Tief---------424,37367,68262,79135,92
Beta0,000,000,000,900,500,520,42
Volatilität17,3216,3215,2315,3022,4825,6922,45
Maximaler Verlust-2,62 %-5,89 %-5,89 %-9,28 %-38,97 %-38,97 %-38,97 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3611 KB Download
01.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10320 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 25646 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5713 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8231 KB Download
30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 4685 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 759 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 857 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Neutral
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,93 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.