WKN: A1JZTQ / ISIN: LU0791590937 / Allspring Gl.Inv.
Kurs vom 28.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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140,18 USD0,32 % (0,45) Differenz zum 27.03.2024 |
161,60 USD | 109,47 USD | 162,59 % | 17,90 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 28.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,32 % |
Bei Schwellenmarktaktien handelt es sich um Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die in Schwellenländern im Sinne des MSCI Emerging Markets Index gehandelt werden, ihre betriebliche Tätigkeit vorwiegend in diesen Ländern ausüben, dort niedergelassen sind oder einen Großteil ihrer Einnahmen aus diesen Ländern beziehen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Gesamtvermögens direkt und indirekt in Aktien chinesischer Unternehmen anlegen, die an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange notiert sind (diese werden allgemein als chinesische A-Aktien bezeichnet). Aktien chinesischer Unternehmen sind Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die ihren eingetragenen Sitz in der Volksrepublik China haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten dort ausüben. Der Fonds kann zur Absicherung und zur Gewährleistung eines effizienten Portfoliomanagements auf Futures, Terminkontrakte, Optionen oder Swaps sowie andere Derivate zurückgreifen. Der Fonds kann das Fremdwährungsrisiko des Portfolios durch den Kauf oder Verkauf von Währungsfutures oder Devisenterminkontrakten absichern. Unter normalen Umständen wird der Fonds jedoch keine umfassende Währungsabsicherung vornehmen.
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs und laufende Erträge an. Dazu legt er unter normalen Marktbedingungen mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in ausschüttenden Schwellenmarktaktien beliebiger Marktkapitalisierungen an. Dieses Aktienengagement wird durch die direkte Anlage in Aktien und/oder indirekt über Participatory Notes, wandelbare Wertpapiere, Aktienanleihen und/oder Zertifikate erreicht. Der Fonds kann außerdem eine Aktienposition aufbauen, indem er in ADR, CDR, EDR, GDR, IDR und sonstigen ähnlichen Hinterlegungsscheinen sowie in auf US-Dollar lautenden Aktien nicht US-amerikanischer Emittenten anlegt. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 98 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1JZTQ |
ISIN | LU0791590937 |
Fondsgesellschaft
Name | Allspring Gl.Inv. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Alison Shimada, Elaine Tse |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,82 % | 5,19 % | 15,62 % | 14,55 % | -8,93 % | 11,90 % | 26,89 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,12 % | -2,60 % | -19,24 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 141,63 | 161,60 | 162,59 | 162,59 |
Tief | --- | --- | --- | 117,54 | 109,47 | 89,44 | 89,44 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,69 | 0,80 | 0,79 |
Volatilität | 12,12 | 11,76 | 12,16 | 12,41 | 14,41 | 17,90 | 15,49 |
Maximaler Verlust | -2,21 % | -5,04 % | -5,04 % | -11,85 % | -32,26 % | -35,39 % | -39,07 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2992 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 25646 KB | Download |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4859 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5713 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8231 KB | Download |
30.09.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4685 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,70 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,94 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.