WKN: A1C5EA / ISIN: LU0541501648 / Allspring Gl.Inv.
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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103,98 USD0,07 % (0,07) Differenz zum 17.04.2024 |
155,53 USD | 86,59 USD | 163,87 % | 20,57 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Dieses Aktienengagement wird durch die direkte Anlage in Aktien und/oder indirekt über Participatory Notes, wandelbare Wertpapiere, Aktienanleihen und/oder Zertifikate erreicht. Der Fonds kann außerdem eine Aktienposition aufbauen, indem er in ADR, CDR, EDR, GDR, IDR und ähnlichen Hinterlegungsscheinen sowie in auf US-Dollar lautenden Aktien nicht US-amerikanischer Emittenten anlegt. Bei Schwellenmarktaktien handelt es sich um Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die in Schwellenländern im Sinne des MSCI Emerging Markets Index gehandelt werden, ihre betriebliche Tätigkeit vorwiegend in diesen Ländern ausüben, dort niedergelassen sind oder einen Großteil ihrer Einnahmen aus diesen Ländern beziehen. Der Fonds kann in Aktien von Unternehmen beliebiger Kapitalisierung und Ausrichtung anlegen und streut seine Anlagen über Länder und Branchen hinweg. Der Fonds kann in Aktien chinesischer Unternehmen anlegen, einschließlich jener, die an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange notiert sind (diese werden allgemein als chinesische A-Aktien bezeichnet). Der Fonds beabsichtigt, eine Allokation in China zu halten, die innerhalb von 15 Prozentpunkten der Allokation des MSCI Emerging Markets Index liegt und wird maximal 50 % des Nettovermögens des Fonds in chinesische A-Aktien investieren.
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Dazu legt er unter normalen Marktbedingungen mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Schwellenmarktaktien an. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 256 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A1C5EA |
ISIN | LU0541501648 |
Fondsgesellschaft
Name | Allspring Gl.Inv. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Fonds Manager | Jerry Zhang, Derrick Irwin, Richard Peck |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,38 % | 2,47 % | 7,03 % | 0,24 % | -30,16 % | -5,34 % | 12,68 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,01 % | 12,47 % | 8,34 % | -0,88 % |
Hoch | --- | --- | --- | 110,22 | 155,53 | 163,87 | 163,87 |
Tief | --- | --- | --- | 95,08 | 86,59 | 80,90 | 66,79 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,65 | 0,78 | 0,80 |
Volatilität | 12,46 | 12,70 | 13,64 | 13,59 | 17,87 | 20,57 | 17,64 |
Maximaler Verlust | -5,28 % | -5,36 % | -6,69 % | -13,74 % | -44,33 % | -47,16 % | -47,16 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2992 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 25646 KB | Download |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4859 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5713 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8231 KB | Download |
30.09.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4685 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 759 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 857 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,70 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,92 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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