Allsp.(Lux)W.F.-EM Equity F.A USD A

WKN: A1C5EA / ISIN: LU0541501648 / Allspring Gl.Inv.

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
103,98 USD0,07 %
(0,07) Differenz zum 17.04.2024
155,53 USD 86,59 USD163,87 % 20,57 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,07 %
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Strategie

Dieses Aktienengagement wird durch die direkte Anlage in Aktien und/oder indirekt über Participatory Notes, wandelbare Wertpapiere, Aktienanleihen und/oder Zertifikate erreicht. Der Fonds kann außerdem eine Aktienposition aufbauen, indem er in ADR, CDR, EDR, GDR, IDR und ähnlichen Hinterlegungsscheinen sowie in auf US-Dollar lautenden Aktien nicht US-amerikanischer Emittenten anlegt. Bei Schwellenmarktaktien handelt es sich um Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die in Schwellenländern im Sinne des MSCI Emerging Markets Index gehandelt werden, ihre betriebliche Tätigkeit vorwiegend in diesen Ländern ausüben, dort niedergelassen sind oder einen Großteil ihrer Einnahmen aus diesen Ländern beziehen. Der Fonds kann in Aktien von Unternehmen beliebiger Kapitalisierung und Ausrichtung anlegen und streut seine Anlagen über Länder und Branchen hinweg. Der Fonds kann in Aktien chinesischer Unternehmen anlegen, einschließlich jener, die an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange notiert sind (diese werden allgemein als chinesische A-Aktien bezeichnet). Der Fonds beabsichtigt, eine Allokation in China zu halten, die innerhalb von 15 Prozentpunkten der Allokation des MSCI Emerging Markets Index liegt und wird maximal 50 % des Nettovermögens des Fonds in chinesische A-Aktien investieren.

Ziel

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Dazu legt er unter normalen Marktbedingungen mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Schwellenmarktaktien an. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 256 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark MSCI Emerging Markets Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A1C5EA
ISIN LU0541501648

Fondsgesellschaft

Name Allspring Gl.Inv.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fonds Manager Jerry Zhang, Derrick Irwin, Richard Peck

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,38 %2,47 %7,03 %0,24 %-30,16 %-5,34 %12,68 %
Outperformance----------6,01 %12,47 %8,34 %-0,88 %
Hoch---------110,22155,53163,87163,87
Tief---------95,0886,5980,9066,79
Beta0,000,000,000,950,650,780,80
Volatilität12,4612,7013,6413,5917,8720,5717,64
Maximaler Verlust-5,28 %-5,36 %-6,69 %-13,74 %-44,33 %-47,16 %-47,16 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2992 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 25646 KB Download
01.05.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4859 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5713 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8231 KB Download
30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 4685 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 759 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 857 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.