Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Research Equity Fund USD D AccU
WKN: A2ALP1 / ISIN: LU1418787195 / Wellington (LU)
| Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 23,41 USD0,48 % (0,11) Differenz zum 28.05.2025 |
23,68 USD | 14,44 USD | 23,68 % | 15,43 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
| Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,48 % |
Strategie
Der Anlageansatz basiert auf der Unternehmensauswahl anhand einer Fundamentaldatenanalyse, die von globalen Branchenanalysten in der ResearchAbteilung des Anlageverwalters unter der Aufsicht des Leiters des globalen Branchenanalyseteams und des Leiters für Research-Portfolios, der das Gesamtrisiko und die Zuweisung der Fondsanlagen an die Analysten verwaltet, durchgeführt wird. Die Länderallokation und die Auswahl der Unternehmen liegen im Ermessen der einzelnen Analysten.
Ziel
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und strebt Erträge über dem MSCI World Index (der "Index") an, indem er hauptsächlich in Aktienwerte investiert, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Index ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und soll die Wertentwicklung der Aktienmärkte in den Industrieländern messen. Zudem wird er für die Portfoliokonstruktion und den Performancevergleich verwendet.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 936 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark MSCI World Net Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A2ALP1 ISIN LU1418787195 Fondsgesellschaft
Name Wellington (LU) Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Niederlassung Luxemburg Fonds Manager Global Branchenanalysten Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 6,03 % 2,27 % 0,76 % 10,09 % 37,29 % 71,62 % - Outperformance --- --- --- 11,94 % 15,34 % - - Hoch --- --- --- 23,68 23,68 23,68 0,00 Tief --- --- --- 19,61 14,44 13,64 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,85 0,93 0,95 0,00 Volatilität 12,25 23,57 18,58 15,78 15,25 15,43 0,00 Maximaler Verlust -1,58 % -14,35 % -17,20 % -17,20 % -17,20 % -29,86 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,42 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,58 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.