Wellington Global Select Capital Appreciation Equity Fund USD T AccU
WKN: A0RLZ1 / ISIN: LU0375751863 / Wellington (LU)
| Kurs vom 28.08.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 68,57 USD0,35 % (0,24) Differenz zum 27.08.2025 |
68,61 USD | 37,25 USD | 68,61 % | 15,97 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 5.000.000,00 USD |
| Zeit | 28.08.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,35 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein erhebliches Kapitalwertsteigerungspotenzial aufweisen. Der Ansatz des Fonds basiert überwiegend auf Bottom-up-Analysen und unterliegt keinen Einschränkungen hinsichtlich Anlagestil, Sektor, Region, Branche, Marktkapitalisierung und Ländern weltweit, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds wird (direkt oder über Derivate) in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine, investieren.
Ziel
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, der über dem des MSCI All Country World Index (der "Index") liegt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 121 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark MSCI World Net Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Luxemburg, Tschechien WKN A0RLZ1 ISIN LU0375751863 Fondsgesellschaft
Name Wellington (LU) Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Lux Fonds Manager Steven Angeli, Matt Hudson, Nathaliya Kofman Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,77 % 8,84 % 11,14 % 17,87 % 62,39 % 58,78 % - Outperformance --- --- --- 2,95 % 42,64 % - - Hoch --- --- --- 68,61 68,61 68,61 0,00 Tief --- --- --- 53,44 37,25 37,25 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,82 0,91 0,97 0,00 Volatilität 9,60 8,65 16,23 13,47 14,25 15,97 0,00 Maximaler Verlust -2,23 % -2,72 % -13,39 % -15,80 % -15,80 % -34,54 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2024 bis 30.06.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,35 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.