Wellington Global Health Care Equity Fund USD D AccU
WKN: A0MR9G / ISIN: IE00B00LSD17 / Wellington M.Fd.(IE)
| Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 41,82 USD1,12 % (0,46) Differenz zum 28.05.2025 |
53,67 USD | 38,79 USD | 53,67 % | 15,32 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
| Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 1,12 % |
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in Schwellenmärkten investiert werden. Wenngleich der Fonds zu Anlagezwecken uneingeschränkt Derivate einsetzen darf (beispielsweise, um ein Engagement in Wertpapieren aufzubauen), werden Derivate vor allem zur Absicherung (Steuerung) des Risikos eingesetzt.
Ziel
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und strebt eine bessere Wertentwicklung als der MSCI World Health Care Index (der "Index") an, der in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen des Gesundheitswesens weltweit investiert. Die Marktkapitalisierungs-Untergrenze für den Fonds wird gewöhnlich im Bereich von USD 1 Milliarde bis USD 1,5 Milliarden liegen, kann jedoch über diesen Bereich hinaus schwanken, da sich die Marktbedingungen im Laufe der Zeit verändern. Der Fonds investiert in verschiedenen Untersektoren des Gesundheitswesens und kann konzentrierte Positionen in Untersektoren halten, wird jedoch gut nach Emittenten diversifiziert.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 1.706 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark MSCI World Health Care Index Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A0MR9G ISIN IE00B00LSD17 Fondsgesellschaft
Name Wellington M.Fd.(IE) Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd Fonds Manager Rebecca Sykes, CFA Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -3,76 % -9,57 % -13,93 % -12,09 % -0,95 % 1,41 % 44,06 % Outperformance --- --- --- 17,15 % 24,30 % - - Hoch --- --- --- 53,67 53,67 53,67 53,67 Tief --- --- --- 39,96 38,79 38,79 23,28 Beta 0,00 0,00 0,00 0,55 0,57 0,66 0,81 Volatilität 21,41 21,83 17,51 15,36 14,79 15,32 17,41 Maximaler Verlust -8,04 % -14,45 % -18,11 % -25,54 % -25,54 % -26,37 % -29,71 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,98 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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