WKN: 531982 / ISIN: DE0005319826 / Helaba Invest KAG
| Kurs vom 30.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 83,96 €0,20 % (0,17) Differenz zum 29.10.2025 |
84,09 € | 53,88 € | 84,09 % | 12,53 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 30.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,20 % |

Um dieses Ziel mittels einer chancenreichen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert -nicht notwendig 1:1- von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse, insbesondere durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände, zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 0 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2025 |
| Herkunft | Deutschland |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
| WKN | 531982 |
| ISIN | DE0005319826 |
Fondsgesellschaft
| Name | Helaba Invest KAG |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
| Fonds Manager | Weberbank Actiengesellschaft |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2,99 % | 5,41 % | 14,98 % | 12,02 % | 52,37 % | 77,51 % | 94,99 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 4,20 % | 20,84 % | 38,68 % | 44,69 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 84,09 | 84,09 | 84,09 | 84,09 |
| Tief | --- | --- | --- | 67,51 | 53,88 | 47,30 | 36,58 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,74 | 0,80 | 0,81 |
| Volatilität | 10,92 | 10,74 | 10,72 | 13,13 | 11,49 | 12,53 | 12,17 |
| Maximaler Verlust | -1,88 % | -3,31 % | -3,31 % | -18,05 % | -18,05 % | -18,07 % | -28,83 % |
Ausschüttungen
| am 15.03.2005 | 0,04 € |
| am 15.03.2006 | 0,39 € |
| am 16.03.2007 | 0,25 € |
| am 14.03.2008 | 0,22 € |
| am 20.03.2009 | 0,50 € |
| am 19.03.2010 | 0,50 € |
| am 18.03.2011 | 0,50 € |
| am 16.03.2012 | 0,48 € |
| am 15.03.2013 | 0,50 € |
| am 21.03.2014 | 0,50 € |
| am 20.03.2015 | 0,50 € |
| am 18.03.2016 | 0,50 € |
| am 17.03.2017 | 0,50 € |
| am 02.01.2018 | 0,03 € |
| am 18.12.2018 | 0,50 € |
| am 03.12.2021 | 0,50 € |
| am 07.12.2022 | 0,50 € |
| am 06.12.2023 | 1,00 € |
| am 04.12.2024 | 1,05 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
| Pensionsinvestment Deutschland | |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | N |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,47 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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