Wealth Fund - H2Conservative Professional
WKN: A1WZQU / ISIN: LU0939909866 / Lemanik AM
| Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 116,86 €-0,26 % (-0,30) Differenz zum 02.06.2025 |
133,01 € | 111,86 € | 145,34 % | 4,46 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
| Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,26 % |
Strategie
Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Teilfonds sein Vermögen weltweit in Anleihen, Aktien, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und strukturierte Produkte (z.B. Zertifikate). Dabei kann der Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen in jede der genannten Anlageklassen auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens investieren. Der Aktienanteil darf 33,3% nicht überschreiten. Um die Anlageziele zu erreichen, können auch abgeleitete Finanzinstrumente ("Derivate") zur Depotabsicherung und zur Ergebnisoptimierung eingesetzt werden. Der Teilfonds verfolgt eine sehr flexible Anlagestrategie, sowohl hinsichtlich der Auswahl der Anleiheemittenden, als auch hinsichtlich Branchen, Regionen und Investitionsgrad. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf ein Referenzindex aktiv verwaltet.
Ziel
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro bei geringen Kursschwankungen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 0 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A1WZQU ISIN LU0939909866 Fondsgesellschaft
Name Lemanik AM Verwahrstelle Quintet Private Bank (Europe) S.A. Fonds Manager Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden6,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 20,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,59 % -3,58 % -3,36 % 0,74 % -11,16 % -2,47 % -7,47 % Outperformance --- --- --- -3,14 % -5,12 % - - Hoch --- --- --- 121,46 133,01 145,34 145,34 Tief --- --- --- 114,10 111,86 111,86 106,70 Beta 0,00 0,00 0,00 0,22 0,10 0,17 0,30 Volatilität 2,71 4,78 3,91 3,53 3,89 4,46 5,41 Maximaler Verlust -0,54 % -5,86 % -6,06 % -6,06 % -15,90 % -23,04 % -23,04 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Nein Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,45 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,31 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 3,62 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.