Waverton Global Equity Fund A USD
WKN: A0MMFH / ISIN: IE00B1RMYC57 / Bridge Fund Mgmt.
| Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 49,26 USD0,29 % (0,14) Differenz zum 30.05.2025 |
49,27 USD | 28,20 USD | 49,27 % | 15,77 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
| Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,29 % |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens (liquide Mittel ausgenommen) in Stammaktien und Vorzugsaktien. In der Regel zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividenden und der Liquidation von Vermögenswerten. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens (liquide Mittel ausgenommen) in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, und in andere verzinsliche Wertpapiere investieren. Diese Anleihen können von Regierungen, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden, die mit Investment-GradeStatus oder besser eingestuft sind oder als von entsprechender Qualität gelten. Eine Ratingagentur erteilt die Einstufung "Investment-Grade-Status" wenn sie überzeugt ist, dass ein relativ geringes Risiko besteht, dass der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungen nicht nachkommen kann.
Ziel
Der Fonds strebt einen Wertzuwachs Ihrer Anlage an, indem er in eine fokussierte Liste von Unternehmensaktien weltweit investiert.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 595 Mio GBP Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall halbjährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2025 Benchmark MSCI AC World Index Herkunft Irland Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A0MMFH ISIN IE00B1RMYC57 Fondsgesellschaft
Name Bridge Fund Mgmt. Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch Fonds Manager George Williams, Alena Isakova Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 4,74 % 3,18 % 3,65 % 13,25 % 47,63 % 87,15 % 124,00 % Outperformance --- --- --- -7,50 % -0,80 % 4,59 % -6,70 % Hoch --- --- --- 49,27 49,27 49,27 49,27 Tief --- --- --- 41,82 28,20 25,63 17,68 Beta 0,00 0,00 0,00 0,68 0,75 0,73 0,82 Volatilität 10,63 25,43 19,99 16,40 15,76 15,77 15,10 Maximaler Verlust -1,35 % -12,45 % -14,51 % -14,51 % -16,72 % -27,39 % -31,35 % Ausschüttungen
am 30.04.2015 0,06 USD am 30.10.2015 0,06 USD am 29.04.2016 0,05 USD am 28.10.2016 0,04 USD am 31.10.2017 0,06 USD am 30.04.2018 0,00 USD am 31.10.2018 0,20 USD am 30.04.2019 0,08 USD am 31.10.2019 0,01 USD am 30.04.2020 0,05 USD am 30.10.2020 0,00 USD am 30.04.2021 0,05 USD am 29.10.2021 0,01 USD am 29.04.2022 0,01 USD am 28.10.2022 0,02 USD am 28.04.2023 0,05 USD am 31.10.2023 0,06 USD am 30.04.2024 0,12 USD am 31.10.2024 0,02 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1990 KB Download 31.10.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1500 KB Download 30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2637 KB Download 22.02.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2086 KB Download 31.10.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 6031 KB Download 30.04.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7157 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,06 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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