Warburg Value Fund A

WKN: A0DN29 / ISIN: LU0208289198 / LRI Invest

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So geht's
Kurs vom 28.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
233,48 €1,11 %
(2,56) Differenz zum 25.09.2020
342,60 € 188,36 €342,60 % 16,46 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,83
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 €

Kursdaten

Zeit 28.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,11 %

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Strategie

Mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein.Mindestens 75 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt.

Ziel

Ziel des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 63 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2020
Benchmark MSCI AC World TR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A0DN29
ISIN LU0208289198

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest
Internet http://www.LRI-Invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Bank SA.
Fonds Manager M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 146

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,65 %-0,35 %12,09 %-21,56 %-27,17 %0,27 %30,62 %
Outperformance----------11,75 %-21,64 %-15,35 %-31,01 %
Hoch---------317,01342,60342,60342,60
Tief---------188,36188,36188,36157,95
Beta0,000,000,001,030,750,600,14
Volatilität14,2314,2822,1925,6517,6616,4614,90
Maximaler Verlust-5,15 %-6,45 %-10,98 %-40,58 %-45,02 %-45,02 %-45,02 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 882 KB Download
30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 837 KB Download
31.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1032 KB Download
30.09.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 1494 KB Download
31.03.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1500 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 140 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 14.01.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2017 bis 31.03.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,98 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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