WKN: A0DN29 / ISIN: LU0208289198 / LRI Invest
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Kurs vom 21.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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319,96 €-0,22 % (-0,71) Differenz zum 20.01.2021 |
342,60 € | 188,36 € | 342,60 % | 16,51 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,81 |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
Zeit | 21.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,22 % |
Der Fonds versucht langfristig eine bessere Performance als der MSCI All Country World Index (MSCI ACWI Index) zu erreichen. Anlageentscheidungen werden nicht auf Grundlage dieser Benchmark getroffen, sie kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Fonds bedient sich zudem einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Es wird ein Hurdle-Rate- Index-Wert verwendet, der dem "German Government Bonds 10 Yr Dbr" (GDBR10 Index) + 3% p.a. entspricht. Mindestens 75 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Weiterhin kann der Fonds in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen.
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 82 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2021 |
Benchmark | MSCI AC World TR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A0DN29 |
ISIN | LU0208289198 |
Fondsgesellschaft
Name | LRI Invest |
Internet | http://www.LRI-Invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA. |
Fonds Manager | M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 146 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 6,25 % | 29,26 % | 34,90 % | 1,76 % | -6,30 % | 50,42 % | 62,80 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -11,75 % | -21,64 % | -15,35 % | -31,01 % |
Hoch | --- | --- | --- | 324,61 | 342,60 | 342,60 | 342,60 |
Tief | --- | --- | --- | 188,36 | 188,36 | 188,36 | 157,95 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,84 | 0,65 | 0,15 |
Volatilität | 15,66 | 17,84 | 16,29 | 26,92 | 18,33 | 16,51 | 15,13 |
Maximaler Verlust | -2,37 % | -4,98 % | -6,45 % | -40,09 % | -45,02 % | -45,02 % | -45,02 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 877 KB | Download |
31.03.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 764 KB | Download |
31.12.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 882 KB | Download |
30.09.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1494 KB | Download |
31.03.2012 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1500 KB | Download |
01.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 140 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 14.01.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2017 bis 31.03.2018 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,98 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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