Warburg Value Fund A

WKN: A0DN29 / ISIN: LU0208289198 / LRI Invest

Kurs vom 23.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
414,04 €0,60 %
(2,45) Differenz zum 22.02.2024
415,56 € 330,88 €415,56 % 16,65 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 €
Kursdaten
Zeit 23.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,60 %
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Strategie

Der Fonds versucht langfristig eine bessere Performance als der MSCI All Country World Index (MSCI ACWI Index) zu erreichen. Anlageentscheidungen werden nicht auf Grundlage dieser Benchmark getroffen, sie kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Fonds bedient sich zudem einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Es wird ein Hurdle-Rate- Index-Wert verwendet, der dem "German Government Bonds 10 Yr Dbr" (GDBR10 Index) + 3% p.a. entspricht. Mindestens 75 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Weiterhin kann der Fonds in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen.

Ziel

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 84 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark MSCI AC World TR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A0DN29
ISIN LU0208289198

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest
Internet http://www.LRI-Invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Bank SA.
Fonds Manager M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 146

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,72 %5,33 %4,95 %8,52 %24,38 %35,72 %83,30 %
Outperformance---------27,26 %-2,31 %-10,84 %-21,19 %
Hoch---------415,56415,56415,56415,56
Tief---------359,51330,88188,36188,36
Beta0,000,000,000,500,270,480,27
Volatilität8,287,779,1510,6213,0416,6515,15
Maximaler Verlust-2,47 %-2,47 %-7,27 %-9,31 %-16,45 %-40,58 %-45,02 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 232 KB Download
31.05.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 746 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1760 KB Download
30.09.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 1494 KB Download
31.03.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1500 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 140 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.