WKN: 978473 / ISIN: DE0009784736 / WARBURG INVEST KAG
Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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42,16 €-0,38 % (-0,16) Differenz zum 24.04.2024 |
43,63 € | 40,56 € | 46,33 % | 4,06 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,38 % |
Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern anlegen, die eine der Ratingnote CCC nach Standard & Poor"s und Fitch oder Caa nach Moody"s entsprechende oder schlechtere Bonität aufweisen.
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 13 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 978473 |
ISIN | DE0009784736 |
Fondsgesellschaft
Name | WARBURG INVEST KAG |
Internet | https://www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Fonds Manager | Martin Hattwig, WARBURG INVEST KAG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 110 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,68 % | -1,33 % | 2,83 % | 0,31 % | -1,82 % | -1,72 % | 11,68 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,62 % | 7,13 % | 9,94 % | 23,29 % |
Hoch | --- | --- | --- | 43,33 | 43,63 | 46,33 | 46,33 |
Tief | --- | --- | --- | 40,85 | 40,56 | 39,82 | 37,74 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,06 | 0,09 | 0,07 |
Volatilität | 5,06 | 4,29 | 4,21 | 4,05 | 3,63 | 4,06 | 3,40 |
Maximaler Verlust | -1,86 % | -2,70 % | -2,70 % | -3,75 % | -7,04 % | -14,05 % | -14,05 % |
Ausschüttungen
am 30.09.1999 | 0,24 € |
am 29.09.2000 | 0,67 € |
am 30.09.2003 | 0,21 € |
am 30.09.2004 | 0,18 € |
am 04.10.2005 | 0,25 € |
am 02.10.2006 | 0,21 € |
am 28.09.2007 | 0,21 € |
am 30.09.2008 | 0,13 € |
am 30.09.2009 | 0,16 € |
am 01.10.2010 | 0,16 € |
am 04.10.2011 | 0,09 € |
am 01.10.2012 | 0,26 € |
am 01.10.2013 | 0,26 € |
am 01.10.2014 | 0,19 € |
am 01.10.2015 | 0,15 € |
am 04.10.2016 | 0,18 € |
am 02.10.2017 | 0,07 € |
am 02.01.2018 | 0,04 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,87 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.