Warburg Global Fixed Income R

WKN: 978473 / ISIN: DE0009784736 / WARBURG INVEST KAG

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
42,35 €-0,35 %
(-0,15) Differenz zum 11.04.2024
43,63 € 40,56 €46,33 % 4,03 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,35 %
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Strategie

Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern anlegen, die eine der Ratingnote CCC nach Standard & Poor"s und Fitch oder Caa nach Moody"s entsprechende oder schlechtere Bonität aufweisen.

Ziel

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 13 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 978473
ISIN DE0009784736

Fondsgesellschaft

Name WARBURG INVEST KAG
Internet https://www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fonds Manager Martin Hattwig, WARBURG INVEST KAG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,51 %-1,28 %2,20 %0,69 %-1,67 %-0,73 %12,39 %
Outperformance---------4,62 %7,13 %9,94 %23,29 %
Hoch---------43,3343,6346,3346,33
Tief---------40,8540,5639,8237,58
Beta0,000,000,000,210,050,090,07
Volatilität3,963,954,183,923,594,033,39
Maximaler Verlust-1,51 %-2,26 %-2,26 %-3,75 %-7,04 %-14,05 %-14,05 %

Ausschüttungen

am 30.09.1999 0,24 €
am 29.09.2000 0,67 €
am 30.09.2003 0,21 €
am 30.09.2004 0,18 €
am 04.10.2005 0,25 €
am 02.10.2006 0,21 €
am 28.09.2007 0,21 €
am 30.09.2008 0,13 €
am 30.09.2009 0,16 €
am 01.10.2010 0,16 €
am 04.10.2011 0,09 €
am 01.10.2012 0,26 €
am 01.10.2013 0,26 €
am 01.10.2014 0,19 €
am 01.10.2015 0,15 €
am 04.10.2016 0,18 €
am 02.10.2017 0,07 €
am 02.01.2018 0,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1869 KB Download
31.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3796 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 286 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 511 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,87 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.