WKN: A12BTQ / ISIN: DE000A12BTQ4 / WARBURG INVEST KAG
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 31.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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97,52 €0,85 % (0,82) Differenz zum 30.03.2023 |
117,89 € | 72,12 € | 117,89 % | 17,71 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 € |
Zeit | 31.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,85 % |
Um das Anlageziel zu erreichen, soll der Fonds grundsätzlich mindestens 60 % des Wertes des Sondervermögens in Aktien europäischer Aussteller anlegen, welche auf Basis eines "Multi-Smart-Beta"-Ansatzes ausgewählt werden. Unter Smart-Beta wird dabei ein regelgebundener Managementansatz verstanden, bei dem die Zusammensetzung des Portfolios unter Berücksichtigung mehrerer renditeerklärender Faktoren erfolgt, um bestimmte fundamentale und markttechnische Eigenschaften auf der Ebene des Portfolios zu erzielen. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Wertes in Wertpapiere sowie bis zu 40 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben anlegen. Bis zu 10 % seines Vermögens kann der Fonds in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen.
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, die Anleger anhand eines regelbasierten Managementansatzes an der Wertentwicklung des europäischen Aktienmarktes überdurchschnittlich partizipieren zu lassen. Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der STOXX® Europe 600 (NR).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | STOXX® Europe 600 (NR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A12BTQ |
ISIN | DE000A12BTQ4 |
Fondsgesellschaft
Name | WARBURG INVEST KAG |
Internet | https://www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Fonds Manager | WARBURG INVEST KAG MBH |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 110 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,14 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,52 % | 3,98 % | 16,64 % | -7,52 % | 33,59 % | 3,71 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,02 % | -1,27 % | 6,72 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 105,46 | 117,89 | 117,89 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 83,61 | 72,12 | 64,18 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,48 | 0,50 | 0,00 |
Volatilität | 16,91 | 12,93 | 14,12 | 16,39 | 16,91 | 17,71 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -6,42 % | -6,80 % | -6,80 % | -20,72 % | -29,08 % | -39,82 % | - |
Ausschüttungen
am 23.03.2016 | 0,09 € |
am 15.03.2017 | 2,09 € |
am 02.01.2018 | 0,67 € |
am 28.03.2018 | 1,48 € |
am 15.04.2019 | 1,52 € |
am 15.04.2020 | 2,97 € |
am 21.04.2021 | 1,71 € |
am 15.02.2022 | 2,73 € |
am 15.02.2023 | 1,87 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,14 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.