WARBURG-MUL-ASS.-SEL.-FD R

WKN: 976530 / ISIN: DE0009765305 / WARBURG INVEST KAG

Kurs vom 25.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
80,88 €-0,12 %
(-0,10) Differenz zum 24.04.2024
84,63 € 71,90 €84,63 % 6,37 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 25.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,12 %
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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge der Anteilklasse verbleiben in der Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile dieser Anteilklasse.

Ziel

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 83 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 976530
ISIN DE0009765305

Fondsgesellschaft

Name WARBURG INVEST KAG
Internet https://www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fonds Manager Ralf Johannsen
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,42 %2,90 %11,36 %9,45 %1,63 %10,57 %29,40 %
Outperformance---------3,66 %6,16 %7,42 %15,93 %
Hoch---------83,1384,6384,6384,63
Tief---------71,9071,9064,1562,17
Beta0,000,000,000,510,190,210,15
Volatilität6,036,315,715,105,746,375,57
Maximaler Verlust-3,61 %-3,61 %-3,61 %-4,79 %-15,04 %-17,04 %-17,04 %

Ausschüttungen

am 30.09.1997 0,19 €
am 02.10.1998 0,21 €
am 29.09.1999 0,40 €
am 29.09.2000 0,10 €
am 30.09.2003 0,16 €
am 30.09.2004 0,11 €
am 04.10.2005 0,17 €
am 02.10.2006 0,22 €
am 28.09.2007 0,17 €
am 30.09.2008 0,32 €
am 30.09.2009 0,42 €
am 01.10.2010 0,30 €
am 04.10.2011 0,36 €
am 01.10.2012 0,64 €
am 01.10.2013 0,23 €
am 01.10.2014 0,26 €
am 01.10.2015 0,37 €
am 04.10.2016 0,23 €
am 02.10.2017 0,22 €
am 02.01.2018 0,06 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1861 KB Download
01.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7258 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 444 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 204 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.