WKN: A111ZE / ISIN: DE000A111ZE4 / WARBURG INVEST KAG
Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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109,39 €0,00 % (0,00) Differenz zum 25.05.2023 |
113,21 € | 102,00 € | 119,72 % | 6,01 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 € |
Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Das Anlageziel des WARBURG - DEFENSIV - FONDS ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die sogenannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert. Der taktische Einsatz von Optionsstrategien erfolgt auf Basis eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Asset-Klassen mit einer diskretionären Komponente kombiniert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 27 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A111ZE |
ISIN | DE000A111ZE4 |
Fondsgesellschaft
Name | WARBURG INVEST KAG |
Internet | https://www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 110 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,65 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,36 % | 0,85 % | -0,21 % | 0,64 % | 5,84 % | -7,52 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,22 % | -7,33 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 110,94 | 113,21 | 119,72 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 107,91 | 102,00 | 94,54 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | 0,00 |
Volatilität | 1,04 | 3,18 | 3,17 | 3,10 | 3,47 | 6,01 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,25 % | -0,81 % | -1,94 % | -2,73 % | -6,33 % | -21,03 % | - |
Ausschüttungen
am 03.07.2017 | 0,23 € |
am 02.01.2018 | 0,12 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2021 bis 30.06.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,47 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.