WARBURG - Liquid Alternatives I

WKN: A111ZE / ISIN: DE000A111ZE4 / WARBURG INVEST KAG

Kurs vom 04.07.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
124,43 €0,10 %
(0,12) Differenz zum 03.07.2025
131,39 € 106,43 €131,39 % 6,10 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 04.07.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,10 %
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Strategie

Ein Fokus liegt zusätzlich auf einem effektiven Risikomanagement und der effizienten Begrenzung der Risiken in Stressphasen. Die besonders robuste Volatilitätsrisikoprämie (Differenz zwischen erwarteter und realisierter Volatilität) bildet die primäre Renditequelle, die um weitere empirisch anerkannte Prämien ergänzt werden kann, um ein verbessertes Chancen-Risiko-Profil zu erzielen. Die Investmententscheidungen erfolgen im Rahmen eines regelbasierten, transparenten und reproduzierbaren Investmentprozesses. Als Basisinvestment fungiert ein Rentenportfolio mit kurzer Restlaufzeit und hoher Kreditqualität, worüber der Basisertrag erzielt wird. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds am 3-Monats-Euribor® plus 5,00 Prozent p. a. als Vergleichsmaßstab. Der 3-Monats-Euribor® plus 5,00 Prozent p. a. wird nicht abgebildet. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Es zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu erreichen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Ziel

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine attraktive laufende Rendite aus der Vereinnahmung liquider alternativer Risikoprämien an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 25 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A111ZE
ISIN DE000A111ZE4

Fondsgesellschaft

Name WARBURG INVEST KAG
Internet https://www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fonds Manager Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,34 %2,83 %-3,62 %2,14 %14,25 %20,11 %-
Outperformance----------1,22 %-7,33 %--
Hoch---------131,39131,39131,390,00
Tief---------110,68106,43103,600,00
Beta0,000,000,000,350,260,200,00
Volatilität3,6317,0713,8810,687,296,100,00
Maximaler Verlust-0,75 %-8,53 %-15,76 %-15,76 %-15,76 %-15,76 %-

Ausschüttungen

am 03.07.2017 0,23 €
am 02.01.2018 0,12 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1371 KB Download
31.12.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 596 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 639 KB Download
30.06.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 227 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.02.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,94 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.