Warburg Defensiv I

WKN: A111ZE / ISIN: DE000A111ZE4 / WARBURG INVEST KAG

Kurs vom 30.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
105,72 €0,01 %
(0,01) Differenz zum 29.09.2020
119,72 € 94,54 €119,72 % 7,26 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 5,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 €

Kursdaten

Zeit 30.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %

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Ziel

Das Anlageziel des WARBURG - DEFENSIV - FONDS ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die sogenannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert. Der taktische Einsatz von Optionsstrategien erfolgt auf Basis eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Asset-Klassen mit einer diskretionären Komponente kombiniert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 162 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2020
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A111ZE
ISIN DE000A111ZE4

Fondsgesellschaft

Name WARBURG INVEST KAG
Internet https://www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fonds Manager Dr. Björn Borchers
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6,00 %
Verwaltungsvergütung 0,63 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,63 %2,85 %9,55 %-10,98 %-9,19 %--
Outperformance----------8,41 %-2,24 %--
Hoch---------119,15119,720,000,00
Tief---------94,5494,540,000,00
Beta0,000,000,000,540,310,000,00
Volatilität2,622,455,4811,747,260,000,00
Maximaler Verlust-0,70 %-0,87 %-1,47 %-20,65 %-21,03 %--

Ausschüttungen

am 03.07.2017 0,23 €
am 02.01.2018 0,12 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1203 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1076 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1210 KB Download
30.06.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 227 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 14.01.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2017 bis 30.06.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,69 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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