WKN: 976539 / ISIN: DE0009765396 / WARBURG INVEST KAG
Kurs vom 26.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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28,97 €-0,17 % (-0,05) Differenz zum 25.04.2024 |
29,14 € | 26,23 € | 30,29 % | 6,46 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,17 % |
Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-Monats-Euribor plus 5,00 % p.a. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In den vorgenannten Vermögensgegenständen darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge dieser Anteilklasse verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine laufende Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 25 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 976539 |
ISIN | DE0009765396 |
Fondsgesellschaft
Name | WARBURG INVEST KAG |
Internet | https://www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Fonds Manager | WARBURG INVEST KAG MBH |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 110 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
6,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,45 % | 1,58 % | 8,38 % | 7,54 % | 5,65 % | -4,07 % | 14,07 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,52 % | -0,74 % | 10,11 % | 7,57 % |
Hoch | --- | --- | --- | 29,14 | 29,14 | 30,29 | 30,29 |
Tief | --- | --- | --- | 26,23 | 26,23 | 23,82 | 23,82 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,07 | 0,15 | 0,10 |
Volatilität | 6,58 | 4,21 | 5,42 | 5,92 | 4,61 | 6,46 | 6,37 |
Maximaler Verlust | -2,30 % | -2,30 % | -2,30 % | -5,68 % | -7,12 % | -21,36 % | -21,36 % |
Ausschüttungen
am 05.01.1999 | 0,01 € |
am 30.12.1999 | 4,08 € |
am 30.06.2003 | 0,05 € |
am 30.06.2004 | 0,03 € |
am 30.06.2005 | 0,05 € |
am 30.06.2006 | 0,04 € |
am 29.06.2007 | 0,07 € |
am 30.06.2008 | 0,15 € |
am 30.06.2009 | 0,06 € |
am 01.07.2010 | 0,21 € |
am 01.07.2011 | 0,17 € |
am 02.07.2012 | 0,04 € |
am 01.07.2013 | 0,27 € |
am 01.07.2014 | 0,18 € |
am 01.07.2015 | 0,01 € |
am 01.07.2016 | 0,02 € |
am 03.07.2017 | 0,05 € |
am 02.01.2018 | 0,02 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,34 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,36 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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