WKN: A0LGSG / ISIN: DE000A0LGSG1 / WARBURG INVEST KAG
Kurs vom 19.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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237,86 €0,37 % (0,87) Differenz zum 18.04.2024 |
366,13 € | 204,94 € | 366,13 % | 20,97 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500.000,00 € |
Zeit | 19.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,37 % |
Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren inund ausländischen Investmentvermögen angelegt werden.
Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Mid Cap) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 40 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0LGSG |
ISIN | DE000A0LGSG1 |
Fondsgesellschaft
Name | WARBURG INVEST KAG |
Internet | https://www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Fonds Manager | Nils-Peter Gehrmann, WARBURG INVEST KAG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 110 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,20 % | 1,51 % | 10,02 % | -4,72 % | -27,52 % | 7,37 % | 72,75 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 17,51 % | 25,56 % | 50,84 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 253,54 | 366,13 | 366,13 | 366,13 |
Tief | --- | --- | --- | 207,03 | 204,94 | 144,92 | 118,34 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,50 | 0,61 | 0,35 |
Volatilität | 11,66 | 11,49 | 13,62 | 13,11 | 19,07 | 20,97 | 18,50 |
Maximaler Verlust | -3,87 % | -3,87 % | -5,82 % | -18,35 % | -44,02 % | -44,02 % | -46,41 % |
Ausschüttungen
am 25.02.2015 | 2,29 € |
am 24.02.2016 | 2,92 € |
am 15.02.2017 | 3,24 € |
am 21.12.2017 | 3,61 € |
am 02.01.2018 | 0,09 € |
am 15.02.2019 | 2,15 € |
am 16.12.2019 | 0,95 € |
am 17.12.2020 | 0,12 € |
am 16.12.2021 | 3,59 € |
am 15.12.2022 | 0,15 € |
am 15.12.2023 | 5,00 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2022 bis 30.11.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,87 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.