WALSER Portfolio German Select R

WKN: A0BKM9 / ISIN: LU0181454132 / IPConcept (LU)

Kurs vom 30.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
240,54 €0,30 %
(0,73) Differenz zum 29.07.2021
241,58 € 201,98 €241,58 % 8,03 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,30 %
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Strategie

Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und/oder fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon- Anleihen (Zerobonds), renten- und/oder aktienähnliche Genussscheine, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte, Zertifikate und Derivate auf Aktien und/oder Renten, deren Emittenten ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und in Aktien- und/oder Rentenfonds und/oder gemischte Wertpapierfonds, die ihren Investitionsschwerpunkt in der Bundesrepublik Deutschland haben.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER Portfolio German Select ("Teilfonds") ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 119 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2021
Benchmark DAX 50,00 %, REXP 50,00 %
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0BKM9
ISIN LU0181454132

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (LU)
Internet http://www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Jürgen Jann, Florian Zelder
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 339

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,90 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,60 %3,57 %9,40 %11,32 %14,43 %19,16 %40,99 %
Outperformance---------4,52 %7,22 %-0,82 %21,33 %
Hoch---------241,10241,58241,58248,29
Tief---------207,10201,98199,17149,47
Beta0,000,000,000,440,240,160,10
Volatilität12,5111,019,738,708,778,039,94
Maximaler Verlust-3,26 %-3,26 %-3,26 %-5,09 %-14,27 %-14,27 %-22,45 %

Ausschüttungen

am 16.12.2019 0,80 €
am 25.11.2020 0,65 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 783 KB Download
31.10.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 269 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 439 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 114 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,64 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,90 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.