Alpen Privatbank Aktien USA R
WKN: 591962 / ISIN: LU0121930688 / IPConcept (LU)
| Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 418,58 USD-0,23 % (-0,96) Differenz zum 24.04.2024 |
432,68 USD | 261,82 USD | 432,68 % | 20,73 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,23 % |
Strategie
Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Geldmarktinstrumente, Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und Derivate auf Aktien von US-amerikanischen Unternehmen sowie in Zielfonds, die in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen investieren.
Ziel
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds Alpen Privatbank Aktien USA ("Teilfonds") ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region USA Währung Verschiedene Volumen 10 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN 591962 ISIN LU0121930688 Fondsgesellschaft
Name IPConcept (LU) Internet http://www.ipconcept.com Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. Fonds Manager Walser Privatbank AG Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 339 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -3,26 % 10,49 % 28,23 % 37,38 % 34,35 % 65,92 % 155,78 % Outperformance --- --- --- 6,81 % 1,23 % 9,85 % 14,09 % Hoch --- --- --- 432,68 432,68 432,68 432,68 Tief --- --- --- 297,76 261,82 191,06 160,79 Beta 0,00 0,00 0,00 0,87 0,84 0,81 0,82 Volatilität 11,80 13,03 12,04 11,86 17,27 20,73 16,76 Maximaler Verlust -5,18 % -5,18 % -5,18 % -6,63 % -24,69 % -34,17 % -34,17 % Ausschüttungen
am 16.12.2019 0,90 USD am 25.11.2020 0,80 USD am 24.11.2021 1,00 USD am 23.11.2022 0,80 USD am 22.11.2023 0,95 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 22.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,64 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,10 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.