Alpen Privatbank Aktien USA R

WKN: 591962 / ISIN: LU0121930688 / IPConcept (LU)

Kurs vom 08.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
352,70 USD0,55 %
(1,93) Differenz zum 07.12.2023
354,50 USD 261,82 USD354,50 % 20,71 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 08.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,55 %
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Strategie

Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Geldmarktinstrumente, Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und Derivate auf Aktien von US-amerikanischen Unternehmen sowie in Zielfonds, die in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen investieren.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds Alpen Privatbank Aktien USA ("Teilfonds") ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 9 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2023
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 591962
ISIN LU0121930688

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (LU)
Internet http://www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Walser Privatbank AG
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 339

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,61 %4,22 %12,76 %19,99 %23,40 %52,59 %122,51 %
Outperformance---------6,81 %1,23 %9,85 %14,09 %
Hoch---------354,50354,50354,50354,50
Tief---------283,24261,82191,06151,29
Beta0,000,000,000,690,800,800,81
Volatilität10,0312,4410,8313,0517,4920,7116,74
Maximaler Verlust-1,05 %-6,43 %-6,63 %-6,82 %-24,69 %-34,17 %-34,17 %

Ausschüttungen

am 16.12.2019 0,90 USD
am 25.11.2020 0,80 USD
am 24.11.2021 1,00 USD
am 23.11.2022 0,80 USD
am 22.11.2023 0,95 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 387 KB Download
30.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1018 KB Download
31.10.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 233 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 114 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,64 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,02 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.