Wallrich - Prämienstrategie P
WKN: A0M6N1 / ISIN: LU0328585541 / HANSAINVEST
| Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 61,48 €0,08 % (0,05) Differenz zum 25.05.2023 |
61,92 € | 42,79 € | 63,30 % | 15,90 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,08 % |
Strategie
Der Fonds verfolgt eine Prämienstrategie. Dies geschieht, indem regelmäßig Prämien aus Optionsgeschäften durch Eingehen einer Stillhalterposition vereinnahmt werden. Die Umsetzung der Optionsgeschäfte erfolgt i.d.R. an darauf spezialisierten Terminbörsen wie z.B. der Eurex. Hier werden z.B. "Put-Optionen" verkauft, woraus Prämieneinnahmen resultieren. Diese Prämieneinnahmen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds.
Ziel
Ziel der Anlagepolitik des WALLRICH Prämienstrategie ist es, durch Anlagen auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 6 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland WKN A0M6N1 ISIN LU0328585541 Fondsgesellschaft
Name HANSAINVEST Internet https://www.hansainvest.com Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Fonds Manager Wallrich Asset Mgmt AG Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 277 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,75 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,79 % 4,54 % 5,01 % 6,95 % 40,90 % 2,08 % 33,95 % Outperformance --- --- --- -17,17 % -17,60 % -11,43 % 3,36 % Hoch --- --- --- 61,92 61,92 63,30 63,30 Tief --- --- --- 53,21 42,79 33,83 33,83 Beta 0,00 0,00 0,00 0,19 0,14 0,38 0,18 Volatilität 4,27 8,73 7,72 8,09 10,81 15,90 12,38 Maximaler Verlust -0,79 % -3,40 % -3,40 % -7,97 % -10,15 % -46,56 % -46,56 % Ausschüttungen
am 10.06.2014 1,32 € am 24.07.2015 1,16 € am 22.07.2016 2,42 € am 21.07.2017 1,80 € am 20.07.2018 2,80 € am 16.12.2019 2,55 € am 08.02.2021 0,52 € am 08.02.2022 1,17 € am 08.02.2023 1,18 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Nein Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,35 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,99 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.