Wallrich - Prämienstrategie P

WKN: A0M6N1 / ISIN: LU0328585541 / HANSAINVEST

Kurs vom 18.06.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
56,31 €0,02 %
(0,01) Differenz zum 17.06.2021
65,91 € 35,22 €65,91 % 15,14 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.06.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,02 %
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Strategie

Der Fonds verfolgt eine Prämienstrategie. Dies geschieht, indem regelmäßig Prämien aus Optionsgeschäften durch Eingehen einer Stillhalterposition vereinnahmt werden. Die Umsetzung der Optionsgeschäfte erfolgt i.d.R. an darauf spezialisierten Terminbörsen wie z.B. der Eurex. Hier werden z.B. "Put-Optionen" verkauft, woraus Prämieneinnahmen resultieren. Diese Prämieneinnahmen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des WALLRICH Prämienstrategie ist es, durch Anlagen auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 13 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0M6N1
ISIN LU0328585541

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST
Internet https://www.hansainvest.com
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fonds Manager Wallrich Asset Mgmt AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 277

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,62 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,51 %3,70 %10,67 %17,14 %-10,60 %4,42 %27,79 %
Outperformance----------17,17 %-17,60 %-11,43 %3,36 %
Hoch---------56,3165,9165,9165,91
Tief---------44,5535,2235,2233,69
Beta0,000,000,000,800,860,600,17
Volatilität5,525,378,4412,0819,1115,1414,06
Maximaler Verlust-1,14 %-1,15 %-3,29 %-7,79 %-46,56 %-46,56 %-46,56 %

Ausschüttungen

am 10.06.2014 1,32 €
am 24.07.2015 1,16 €
am 22.07.2016 2,42 €
am 21.07.2017 1,80 €
am 20.07.2018 2,80 €
am 16.12.2019 2,55 €
am 08.02.2021 0,52 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 214 KB Download
01.01.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 878 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2867 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 323 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 08.02.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.