Wallrich Marathon Balance I

WKN: A14N89 / ISIN: DE000A14N894 / HANSAINVEST

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
109,44 €0,31 %
(0,34) Differenz zum 16.05.2024
110,03 € 91,80 €122,47 % 16,41 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 50,00 €
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,31 %
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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds möglichst breit in die Anlageklassen Europäische Aktien, Internationale Aktien, Europäische Renten, Internationale Renten und Investmentvermögen. Ein Großteil der Performance soll aus der strategischen Vermögensaufteilung resultieren. Darüber hinaus können Derivate zur Performance-Optimierung und zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds darf auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Edelmetalle und Sonstige Anlageinstrumente investieren.

Ziel

Der Wallrich Marathon Balance strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken die Erzielung eines Wertzuwachses an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dies soll mit der Fondsbezeichnung Marathon zum Ausdruck kommen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 9 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A14N89
ISIN DE000A14N894

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST
Internet https://www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG
Fonds Manager Wallrich Asset Management AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 277

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,78 %1,30 %8,19 %8,49 %5,10 %2,80 %-
Outperformance---------4,73 %-14,82 %4,67 %-
Hoch---------110,03110,03122,470,00
Tief---------96,4891,8068,560,00
Beta0,000,000,000,520,220,430,00
Volatilität8,377,726,776,7611,1716,410,00
Maximaler Verlust-0,92 %-2,93 %-2,93 %-6,41 %-15,75 %-44,02 %-

Ausschüttungen

am 01.09.2016 0,40 €
am 02.01.2017 0,01 €
am 02.01.2018 1,71 €
am 27.02.2018 5,00 €
am 15.01.2020 5,00 €
am 17.01.2022 1,07 €
am 28.07.2023 1,80 €
am 22.02.2024 1,72 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1207 KB Download
15.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1297 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 660 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,88 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.